صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۵,۸۵۲,۸۱۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۸۴,۱۴۷,۱۹۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۹۷۵,۱۴۸,۹۵۸,۴۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۴,۴۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۴,۳۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۴,۳۱۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۰۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۳۴,۴۶۵ ۳۴,۳۱۲ ۳۴,۳۱۲ ۰ ۲۳,۹۱۱ ۱۹۰,۰۲۸,۰۲۸ ۲۷,۹۶۵ ۷۴,۱۷۵,۲۱۸ ۱۱۵,۸۵۲,۸۱۰ ۳,۹۷۵,۱۴۸,۹۵۸,۴۰۴
    ۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۳۴,۵۶۸ ۳۴,۴۱۴ ۳۴,۴۱۴ ۰ ۲۷,۱۹۶ ۱۹۰,۰۰۴,۱۱۷ ۷۷,۷۰۶ ۷۴,۱۴۷,۲۵۳ ۱۱۵,۸۵۶,۸۶۴ ۳,۹۸۷,۱۰۱,۵۱۷,۲۴۰
    ۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۳۴,۵۶۴ ۳۴,۴۱۱ ۳۴,۴۱۱ ۰ ۱۵,۸۲۵ ۱۸۹,۹۷۶,۹۲۱ ۴۹,۶۴۴ ۷۴,۰۶۹,۵۴۷ ۱۱۵,۹۰۷,۳۷۴ ۳,۹۸۸,۴۵۱,۵۷۹,۸۵۷
    ۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۳۴,۳۲۹ ۳۴,۱۷۷ ۳۴,۱۷۷ ۰ ۰ ۱۸۹,۹۶۱,۰۹۶ ۰ ۷۴,۰۱۹,۹۰۳ ۱۱۵,۹۴۱,۱۹۳ ۳,۹۶۲,۴۹۵,۲۳۴,۱۶۳
    ۵ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۳۳,۵۷۰ ۳۳,۴۲۳ ۳۳,۴۲۳ ۰ ۰ ۱۸۹,۹۶۱,۰۹۶ ۰ ۷۴,۰۱۹,۹۰۳ ۱۱۵,۹۴۱,۱۹۳ ۳,۸۷۵,۰۸۴,۶۸۲,۰۲۵
    ۶ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۳۳,۵۶۷ ۳۳,۴۲۰ ۳۳,۴۲۰ ۰ ۸,۹۹۳ ۱۸۹,۹۶۱,۰۹۶ ۱۲۵,۱۲۹ ۷۴,۰۱۹,۹۰۳ ۱۱۵,۹۴۱,۱۹۳ ۳,۸۷۴,۷۷۷,۰۲۳,۴۰۷
    ۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۳۳,۵۶۴ ۳۳,۴۱۸ ۳۳,۴۱۸ ۰ ۴,۶۷۳,۲۴۶ ۱۸۹,۹۵۲,۱۰۳ ۳۸,۳۵۸ ۷۳,۸۹۴,۷۷۴ ۱۱۶,۰۵۷,۳۲۹ ۳,۸۷۸,۳۵۰,۰۶۳,۴۷۱
    ۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۳۳,۴۷۸ ۳۳,۳۲۶ ۳۳,۳۲۶ ۰ ۱۰,۳۷۰ ۱۸۵,۲۷۸,۸۵۷ ۲۴۲,۵۱۷ ۷۳,۸۵۶,۴۱۶ ۱۱۱,۴۲۲,۴۴۱ ۳,۷۱۳,۲۵۰,۰۲۲,۴۲۵
    ۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۳۳,۵۵۹ ۳۳,۴۰۷ ۳۳,۴۰۷ ۰ ۳,۹۵۹ ۱۸۵,۲۶۸,۴۸۷ ۵,۸۹۰,۷۳۷ ۷۳,۶۱۳,۸۹۹ ۱۱۱,۶۵۴,۵۸۸ ۳,۷۳۰,۰۱۶,۰۵۲,۸۶۵
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۳۳,۴۴۸ ۳۳,۳۰۴ ۳۳,۳۰۴ ۰ ۲۴,۶۲۳ ۱۸۵,۲۶۴,۵۲۸ ۱۲۲,۱۲۷ ۶۷,۷۲۳,۱۶۲ ۱۱۷,۵۴۱,۳۶۶ ۳,۹۱۴,۵۹۵,۹۰۵,۵۰۸
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۳۳,۴۷۰ ۳۳,۳۲۴ ۳۳,۳۲۴ ۰ ۰ ۱۸۵,۲۳۹,۹۰۵ ۰ ۶۷,۶۰۱,۰۳۵ ۱۱۷,۶۳۸,۸۷۰ ۳,۹۲۰,۲۴۳,۰۶۶,۳۹۸
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۳۴,۰۰۸ ۳۳,۸۵۹ ۳۳,۸۵۹ ۰ ۰ ۱۸۵,۲۳۹,۹۰۵ ۰ ۶۷,۶۰۱,۰۳۵ ۱۱۷,۶۳۸,۸۷۰ ۳,۹۸۳,۱۶۸,۷۹۴,۰۵۳
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۳۴,۰۰۶ ۳۳,۸۵۷ ۳۳,۸۵۷ ۰ ۰ ۱۸۵,۲۳۹,۹۰۵ ۰ ۶۷,۶۰۱,۰۳۵ ۱۱۷,۶۳۸,۸۷۰ ۳,۹۸۲,۸۷۲,۶۳۶,۸۱۶
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۳۴,۰۰۳ ۳۳,۸۵۴ ۳۳,۸۵۴ ۰ ۴,۰۳۸ ۱۸۵,۲۳۹,۹۰۵ ۴۹,۵۵۱ ۶۷,۶۰۱,۰۳۵ ۱۱۷,۶۳۸,۸۷۰ ۳,۹۸۲,۵۷۷,۰۰۶,۱۱۴
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۳۴,۰۰۱ ۳۳,۸۵۲ ۳۳,۸۵۲ ۰ ۱۸,۱۱۷ ۱۸۵,۲۳۵,۸۶۷ ۶۷,۵۸۸ ۶۷,۵۵۱,۴۸۴ ۱۱۷,۶۸۴,۳۸۳ ۳,۹۸۳,۸۲۱,۵۰۸,۹۲۰
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۳۳,۹۷۶ ۳۳,۸۲۶ ۳۳,۸۲۶ ۰ ۱۷,۸۹۲ ۱۸۵,۲۱۷,۷۵۰ ۲۴۶,۷۲۲ ۶۷,۴۸۳,۸۹۶ ۱۱۷,۷۳۳,۸۵۴ ۳,۹۸۲,۴۱۹,۴۵۴,۸۲۸
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۳۳,۸۱۴ ۳۳,۶۶۵ ۳۳,۶۶۵ ۰ ۱۰۸,۹۷۷ ۱۸۵,۱۹۹,۸۵۸ ۴۳,۵۵۹ ۶۷,۲۳۷,۱۷۴ ۱۱۷,۹۶۲,۶۸۴ ۳,۹۷۱,۱۸۹,۹۱۵,۴۹۶
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۳۳,۷۵۳ ۳۳,۶۰۴ ۳۳,۶۰۴ ۰ ۰ ۱۸۵,۰۹۰,۸۸۱ ۰ ۶۷,۱۹۳,۶۱۵ ۱۱۷,۸۹۷,۲۶۶ ۳,۹۶۱,۸۰۷,۰۸۱,۷۲۸
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ۳۳,۹۸۷ ۳۳,۸۳۶ ۳۳,۸۳۶ ۰ ۰ ۱۸۵,۰۹۰,۸۸۱ ۰ ۶۷,۱۹۳,۶۱۵ ۱۱۷,۸۹۷,۲۶۶ ۳,۹۸۹,۲۱۴,۴۸۲,۵۲۰
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۳۳,۹۸۴ ۳۳,۸۳۴ ۳۳,۸۳۴ ۰ ۱۶۸,۷۶۵ ۱۸۵,۰۹۰,۸۸۱ ۱۹۳,۴۴۲ ۶۷,۱۹۳,۶۱۵ ۱۱۷,۸۹۷,۲۶۶ ۳,۹۸۸,۹۱۵,۶۶۷,۷۴۱
    مشاهده همه