شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۲۷,۸۳۷ | ۴۲.۰۰ | ۵۲۷,۸۳۷ | ۱۳.۰۷ | ۵۲۷,۸۳۷ | ۱۳.۳ | ۵۴۷,۵۹۳ | ۱۳.۶۱ |
سایر سهام | ۱,۹۰۷,۸۳۶ | ۱۵۱.۷۹ | ۱,۹۰۷,۸۳۶ | ۴۷.۲۴ | ۱,۹۰۷,۸۳۶ | ۴۸.۰۷ | ۱,۹۴۱,۹۱۱ | ۴۸.۲۷ |
اوراق مشارکت | ۴۳۷,۰۶۹ | ۳۴.۷۷ | ۱,۵۳۲,۶۶۴ | ۳۷.۹۵ | ۱,۵۱۲,۶۴۰ | ۳۸.۱۱ | ۱,۴۸۷,۵۰۸ | ۳۶.۹۷ |
اوراق سپرده | ۶۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۲,۳۶۳ | ۴.۹۶ | ۵۱,۴۰۴ | ۱.۲۷ | ۲۹,۹۱۰ | ۰.۷۵ | ۱۵,۱۱۵ | ۰.۳۸ |
سایر داراییها | ۲۹,۳۳۰ | ۲.۳۳ | ۲۴,۰۵۸ | ۰.۶ | ۱۵,۵۱۵ | ۰.۳۹ | ۳۰,۹۸۹ | ۰.۷۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |