ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۴۴۱,۴۱۲	۵۰.۰۷ %	۳۸۲,۳۱۱	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲۱,۲۵۰	۲.۴۱ %	۳۶,۶۲۰	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۴۴۱,۵۱۴	۴۸.۵۹ %	۳۸۲,۱۵۸	۴۲.۰۶ %	۰	۰ %	۷۱,۳۶۱	۷.۸۵ %	۱۳,۵۲۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۴۴۰,۹۶۹	۵۰.۳۶ %	۳۳۱,۵۶۵	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۸۸,۱۶۲	۱۰.۰۷ %	۱۴,۸۶۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۴۴۰,۱۶۹	۴۸.۷۶ %	۳۱۳,۳۵۸	۳۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۲۱	۱۵.۰۲ %	۱۳,۵۱۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۴۴۰,۱۶۹	۴۸.۷۷ %	۳۱۳,۳۵۵	۳۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۹۱	۱۵.۰۲ %	۱۳,۵۰۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۴۴۰,۱۶۹	۴۸.۷۷ %	۳۱۳,۳۵۱	۳۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۷۶	۱۵.۰۲ %	۱۳,۵۰۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۴۳۸,۶۰۰	۵۰.۳۴ %	۲۶۹,۳۰۵	۳۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۱۱	۱۷.۲۱ %	۱۳,۴۹۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۴۳۲,۱۶۵	۵۰.۲۶ %	۲۵۵,۹۲۶	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۴۷	۱۷.۲۸ %	۲۳,۲۱۲	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۴۱۶,۴۳۷	۴۸.۷۸ %	۲۵۵,۷۶۸	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۹۸	۱۸.۵۵ %	۲۳,۱۰۶	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۴۱۰,۶۰۵	۴۸.۴۹ %	۲۴۶,۱۲۴	۲۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۹,۲۶۴	۱۹.۹۹ %	۲۰,۷۶۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...353 »