صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۰ ۰ % ۴۲۴,۲۵۶ ۴۳.۸۹ % ۴۵۷,۵۱۴ ۴۷.۳۳ % ۰ ۰ % ۵۹,۶۶۰ ۶.۱۷ % ۲۵,۱۹۸ ۲.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۰ ۰ % ۴۱۹,۴۶۶ ۴۴.۵۷ % ۴۱۸,۹۰۱ ۴۴.۵۱ % ۰ ۰ % ۵۸,۳۶۰ ۶.۲ % ۴۴,۴۵۶ ۴.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۰ ۰ % ۴۱۹,۴۶۶ ۴۴.۵۷ % ۴۱۸,۸۹۷ ۴۴.۵۱ % ۰ ۰ % ۵۸,۲۷۴ ۶.۱۹ % ۴۴,۴۴۶ ۴.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۰ ۰ % ۴۱۹,۴۶۶ ۴۴.۶ % ۴۱۸,۸۹۳ ۴۴.۵۴ % ۰ ۰ % ۵۷,۶۷۴ ۶.۱۳ % ۴۴,۴۳۶ ۴.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰ ۰ % ۴۱۷,۸۴۶ ۴۴.۶۱ % ۴۳۶,۸۵۲ ۴۶.۶۴ % ۰ ۰ % ۳۸,۶۰۲ ۴.۱۲ % ۴۳,۲۹۱ ۴.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۰ ۰ % ۴۱۷,۸۴۶ ۴۴.۶۲ % ۴۳۶,۸۴۹ ۴۶.۶۵ % ۰ ۰ % ۳۸,۵۵۲ ۴.۱۲ % ۴۳,۲۷۸ ۴.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰ ۰ % ۴۱۴,۲۵۹ ۴۴.۳۵ % ۴۳۶,۴۶۸ ۴۶.۷۳ % ۰ ۰ % ۴۰,۳۲۷ ۴.۳۲ % ۴۳,۰۱۹ ۴.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰ ۰ % ۴۱۲,۸۲۱ ۴۴.۲۵ % ۴۳۶,۵۸۲ ۴۶.۸ % ۰ ۰ % ۵۶,۸۹۹ ۶.۱ % ۲۶,۵۶۷ ۲.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰ ۰ % ۴۱۳,۹۱۲ ۴۴.۴۱ % ۴۱۵,۲۰۳ ۴۴.۵۵ % ۰ ۰ % ۶۹,۶۸۹ ۷.۴۸ % ۳۳,۲۲۲ ۳.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰ ۰ % ۴۱۳,۹۱۲ ۴۴.۴۱ % ۴۱۵,۲۰۰ ۴۴.۵۵ % ۰ ۰ % ۶۹,۶۸۹ ۷.۴۸ % ۳۳,۲۰۹ ۳.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %