صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۰ ۰ % ۴۱۳,۹۱۲ ۴۴.۴۱ % ۴۱۵,۱۹۶ ۴۴.۵۵ % ۰ ۰ % ۶۹,۶۸۹ ۷.۴۸ % ۳۳,۱۹۷ ۳.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰ ۰ % ۴۱۱,۴۸۴ ۴۴.۴۸ % ۴۵۴,۹۷۹ ۴۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۷,۶۰۸ ۱.۹ % ۴۱,۱۰۳ ۴.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰ ۰ % ۴۰۵,۲۸۰ ۴۴.۴۷ % ۴۵۴,۷۰۶ ۴۹.۹ % ۰ ۰ % ۲۷,۴۵۸ ۳.۰۱ % ۲۳,۸۶۸ ۲.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰ ۰ % ۴۰۵,۲۸۰ ۴۴.۴۷ % ۴۵۴,۷۰۳ ۴۹.۹ % ۰ ۰ % ۲۷,۴۴۲ ۳.۰۱ % ۲۳,۸۵۵ ۲.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰ ۰ % ۴۰۴,۷۷۱ ۴۴.۶۱ % ۴۳۳,۱۲۹ ۴۷.۷۴ % ۰ ۰ % ۲۶,۲۶۱ ۲.۸۹ % ۴۳,۱۲۰ ۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰ ۰ % ۴۰۳,۱۷۹ ۴۴.۵۴ % ۴۳۲,۹۹۷ ۴۷.۸۴ % ۰ ۰ % ۲۸,۶۵۲ ۳.۱۷ % ۴۰,۲۸۲ ۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰ ۰ % ۴۰۳,۱۷۹ ۴۴.۵۵ % ۴۳۲,۹۹۳ ۴۷.۸۴ % ۰ ۰ % ۲۸,۶۵۲ ۳.۱۷ % ۴۰,۲۷۰ ۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰ ۰ % ۴۰۳,۱۷۹ ۴۴.۵۵ % ۴۳۲,۹۹۰ ۴۷.۸۴ % ۰ ۰ % ۲۸,۶۵۲ ۳.۱۷ % ۴۰,۲۵۷ ۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۰ ۰ % ۴۰۱,۹۸۳ ۴۵.۱۶ % ۴۳۲,۵۵۹ ۴۸.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۴۲ ۱.۷۲ % ۴۰,۲۶۰ ۴.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰ ۰ % ۴۰۰,۳۰۰ ۴۵.۱۱ % ۴۳۲,۰۹۸ ۴۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۵۸ ۱.۳۴ % ۴۳,۱۵۷ ۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %