ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۷۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۳۹۵,۸۲۳	۴۴.۸۴ %	۴۳۱,۶۳۳	۴۸.۹ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۵	۱.۳۶ %	۴۳,۱۵۷	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۳۹۴,۰۷۷	۴۴.۴۱ %	۴۳۱,۸۳۶	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳۲,۷۶۸	۳.۶۹ %	۲۸,۶۷۶	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۳۹۷,۰۰۵	۴۵.۱ %	۴۰۳,۹۷۱	۴۵.۹ %	۰	۰ %	۲۶,۷۶۸	۳.۰۴ %	۵۲,۴۴۳	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۳۹۷,۰۰۵	۴۵.۱۱ %	۴۰۳,۹۶۷	۴۵.۹ %	۰	۰ %	۲۶,۷۶۸	۳.۰۴ %	۵۲,۴۲۷	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۳۹۷,۰۰۵	۴۵.۱۱ %	۴۰۳,۹۶۳	۴۵.۹ %	۰	۰ %	۲۶,۷۳۸	۳.۰۴ %	۵۲,۴۱۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۳۹۷,۶۸۳	۴۵.۳۳ %	۴۰۳,۳۱۸	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۹	۲.۸ %	۵۱,۶۸۸	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۴۰۳,۴۰۷	۴۵.۸۸ %	۴۰۳,۱۸۸	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۲	۲.۶ %	۴۹,۸۷۰	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۴۰۴,۱۳۱	۴۵.۸۴ %	۴۰۴,۹۹۱	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۸	۲.۸ %	۴۷,۸۶۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۴۰۴,۵۶۵	۴۵.۹۹ %	۴۰۴,۵۸۱	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۳۷,۲۵۷	۴.۲۴ %	۳۳,۳۱۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۴۰۶,۷۴۹	۴۶.۰۵ %	۳۸۸,۵۶۸	۴۴ %	۰	۰ %	۳۷,۸۳۷	۴.۲۸ %	۵۰,۰۵۴	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...353 »