صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۰ ۰ % ۴۲۷,۰۶۵ ۳۹.۹۴ % ۵۰۴,۴۱۹ ۴۷.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۰۲۶ ۹.۴۵ % ۳۶,۷۵۲ ۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰ ۰ % ۴۴۲,۶۸۰ ۳۸.۳۸ % ۵۰۳,۳۶۵ ۴۳.۶۴ % ۰ ۰ % ۱۹۲,۳۵۶ ۱۶.۶۸ % ۱۵,۱۴۹ ۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰ ۰ % ۴۴۲,۶۸۰ ۳۸.۳۸ % ۵۰۳,۲۹۴ ۴۳.۶۳ % ۰ ۰ % ۱۹۲,۳۵۶ ۱۶.۶۸ % ۱۵,۱۴۳ ۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰ ۰ % ۴۴۲,۶۸۰ ۳۸.۳۸ % ۵۰۳,۲۲۴ ۴۳.۶۳ % ۰ ۰ % ۱۹۲,۳۵۶ ۱۶.۶۸ % ۱۵,۱۳۷ ۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۰ ۰ % ۴۴۲,۶۸۰ ۳۸.۳۹ % ۵۰۳,۱۵۳ ۴۳.۶۴ % ۰ ۰ % ۱۹۲,۰۹۳ ۱۶.۶۶ % ۱۵,۱۳۰ ۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۰ ۰ % ۴۴۱,۷۶۶ ۴۰.۹۴ % ۴۰۰,۷۶۱ ۳۷.۱۴ % ۰ ۰ % ۱۸۰,۷۰۶ ۱۶.۷۵ % ۵۵,۷۱۹ ۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۰ ۰ % ۴۶۷,۴۵۴ ۴۲.۸۹ % ۴۳۱,۵۹۶ ۳۹.۶ % ۰ ۰ % ۱۴۴,۰۲۴ ۱۳.۲۱ % ۴۶,۹۱۲ ۴.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰ ۰ % ۴۸۵,۳۷۲ ۴۴.۲۱ % ۴۸۴,۱۴۸ ۴۴.۱ % ۰ ۰ % ۸۷,۸۰۶ ۸ % ۴۰,۶۱۰ ۳.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۰ ۰ % ۴۸۴,۸۵۳ ۴۴.۹۹ % ۴۸۳,۹۷۴ ۴۴.۹ % ۰ ۰ % ۶۳,۴۷۹ ۵.۸۹ % ۴۵,۴۹۱ ۴.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰ ۰ % ۴۷۶,۲۰۵ ۴۴.۷ % ۴۷۲,۹۴۵ ۴۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۷۷,۱۷۳ ۷.۲۴ % ۳۹,۰۲۴ ۳.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %