صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۰ ۰ % ۶۷۸,۹۰۹ ۵۱.۶۷ % ۵۷۴,۳۸۵ ۴۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۴۹,۴۳۵ ۳.۷۶ % ۱۱,۲۳۴ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۰ ۰ % ۶۸۰,۳۹۴ ۵۲.۶۶ % ۵۵۴,۸۱۷ ۴۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۴۵,۶۴۰ ۳.۵۳ % ۱۱,۲۳۴ ۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۰ ۰ % ۶۸۰,۳۹۴ ۵۲.۶۶ % ۵۵۴,۷۳۷ ۴۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۴۵,۶۴۰ ۳.۵۳ % ۱۱,۲۳۳ ۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۰ ۰ % ۶۸۰,۳۹۴ ۵۲.۶۸ % ۵۵۴,۶۵۸ ۴۲.۹۵ % ۰ ۰ % ۴۵,۱۹۷ ۳.۵ % ۱۱,۲۳۳ ۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۰ ۰ % ۶۸۰,۳۹۴ ۵۲.۶۹ % ۵۵۴,۵۷۸ ۴۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۴۵,۱۷۵ ۳.۵ % ۱۱,۲۳۲ ۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۰ ۰ % ۶۶۴,۸۰۹ ۵۱.۶۳ % ۵۵۳,۲۴۰ ۴۲.۹۷ % ۰ ۰ % ۵۸,۳۷۰ ۴.۵۳ % ۱۱,۲۳۲ ۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۰ ۰ % ۶۵۷,۱۵۸ ۵۲.۲۱ % ۵۳۴,۶۸۶ ۴۲.۴۸ % ۰ ۰ % ۳۵,۱۹۳ ۲.۸ % ۳۱,۷۳۴ ۲.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۰ ۰ % ۶۴۸,۶۱۵ ۴۹.۶ % ۵۳۰,۴۵۷ ۴۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۱۷,۲۷۸ ۸.۹۷ % ۱۱,۲۳۰ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰ ۰ % ۶۶۱,۵۲۰ ۵۳.۴۴ % ۴۴۳,۹۹۴ ۳۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۳۱,۹۳۹ ۲.۵۸ % ۱۰۰,۴۳۲ ۸.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰ ۰ % ۶۶۱,۵۲۰ ۵۳.۴۵ % ۴۴۳,۹۱۵ ۳۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۳۱,۸۶۹ ۲.۵۷ % ۱۰۰,۴۳۲ ۸.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %