صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۰ ۰ % ۶۳۸,۴۳۵ ۵۵.۴۱ % ۳۹۷,۲۹۳ ۳۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۰۵,۲۴۵ ۹.۱۳ % ۱۱,۲۱۱ ۰.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰ ۰ % ۶۱۱,۹۵۵ ۵۷.۷۷ % ۳۹۷,۲۵۹ ۳۷.۵ % ۰ ۰ % ۲۳,۴۹۸ ۲.۲۲ % ۲۶,۶۲۸ ۲.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰ ۰ % ۵۹۷,۶۴۱ ۵۷.۱۲ % ۳۹۶,۶۶۷ ۳۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۶۴ ۱.۳۲ % ۳۸,۲۵۴ ۳.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰ ۰ % ۵۹۷,۶۴۱ ۵۷.۱۲ % ۳۹۶,۵۹۳ ۳۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۶۴ ۱.۳۲ % ۳۸,۲۵۲ ۳.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۰ ۰ % ۵۹۷,۶۴۱ ۵۷.۱۳ % ۳۹۶,۵۲۰ ۳۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۱۴ ۱.۳ % ۳۸,۲۵۰ ۳.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۰ ۰ % ۶۲۰,۸۳۴ ۵۸.۱۶ % ۳۹۶,۳۶۴ ۳۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۸,۱۴۸ ۱.۷ % ۳۲,۰۷۵ ۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰ ۰ % ۶۴۹,۰۳۷ ۵۹.۳۸ % ۴۲۹,۹۰۰ ۳۹.۳۳ % ۰ ۰ % ۲,۸۵۰ ۰.۲۶ % ۱۱,۲۰۰ ۱.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰ ۰ % ۶۴۹,۰۳۷ ۵۹.۳۹ % ۴۲۹,۸۲۷ ۳۹.۳۳ % ۰ ۰ % ۲,۸۵۰ ۰.۲۶ % ۱۱,۱۹۸ ۱.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۰ ۰ % ۶۴۲,۷۱۷ ۵۷.۰۹ % ۴۵۱,۰۲۳ ۴۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۲۰,۶۲۳ ۱.۸۳ % ۱۱,۴۹۰ ۱.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰ ۰ % ۶۵۸,۹۰۶ ۵۷.۶۹ % ۴۵۹,۷۹۶ ۴۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۹۴ ۱.۰۴ % ۱۱,۴۸۸ ۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %