صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۰ ۰ % ۶۶۴,۸۰۹ ۵۱.۶۳ % ۵۵۳,۲۴۰ ۴۲.۹۷ % ۰ ۰ % ۵۸,۳۷۰ ۴.۵۳ % ۱۱,۲۳۲ ۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۰ ۰ % ۶۵۷,۱۵۸ ۵۲.۲۱ % ۵۳۴,۶۸۶ ۴۲.۴۸ % ۰ ۰ % ۳۵,۱۹۳ ۲.۸ % ۳۱,۷۳۴ ۲.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۰ ۰ % ۶۴۸,۶۱۵ ۴۹.۶ % ۵۳۰,۴۵۷ ۴۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۱۷,۲۷۸ ۸.۹۷ % ۱۱,۲۳۰ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰ ۰ % ۶۶۱,۵۲۰ ۵۳.۴۴ % ۴۴۳,۹۹۴ ۳۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۳۱,۹۳۹ ۲.۵۸ % ۱۰۰,۴۳۲ ۸.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰ ۰ % ۶۶۱,۵۲۰ ۵۳.۴۵ % ۴۴۳,۹۱۵ ۳۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۳۱,۸۶۹ ۲.۵۷ % ۱۰۰,۴۳۲ ۸.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۰ ۰ % ۶۶۱,۵۲۰ ۵۳.۵ % ۴۴۳,۸۳۶ ۳۵.۹ % ۰ ۰ % ۳۰,۶۶۹ ۲.۴۸ % ۱۰۰,۴۳۱ ۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۰ ۰ % ۶۵۹,۴۹۸ ۵۳.۵۹ % ۴۳۳,۳۹۷ ۳۵.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۶,۴۸۶ ۲.۱۵ % ۱۱۱,۳۳۳ ۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۰ ۰ % ۷۶۴,۳۲۶ ۶۲.۱۶ % ۴۳۳,۱۲۶ ۳۵.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۷,۲۶۵ ۱.۴ % ۱۴,۸۳۳ ۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰ ۰ % ۷۷۳,۶۶۲ ۶۲.۶۵ % ۴۳۲,۹۳۶ ۳۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۷,۰۶۳ ۱.۳۸ % ۱۱,۲۲۴ ۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۰ ۰ % ۷۶۸,۷۷۳ ۶۱.۸۹ % ۴۳۲,۷۴۹ ۳۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۲۹,۴۵۵ ۲.۳۷ % ۱۱,۲۲۲ ۰.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %