صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۰ ۰ % ۷۴۶,۴۱۷ ۴۶.۱۸ % ۴۸۳,۸۹۷ ۲۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۳۷۱,۷۱۵ ۲۳ % ۱۴,۴۳۰ ۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۰ ۰ % ۷۴۶,۴۱۷ ۴۶.۱۸ % ۴۸۳,۸۲۲ ۲۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۳۷۱,۷۱۵ ۲۳ % ۱۴,۴۲۵ ۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۰ ۰ % ۷۴۶,۴۱۷ ۴۶.۱۸ % ۴۸۳,۷۴۸ ۲۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۳۷۱,۷۰۲ ۲۳ % ۱۴,۴۲۱ ۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۰ ۰ % ۷۳۸,۵۲۰ ۴۵.۹۱ % ۴۸۲,۹۸۵ ۳۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۳۷۲,۲۹۶ ۲۳.۱۵ % ۱۴,۷۳۱ ۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۰ ۰ % ۷۱۶,۹۸۹ ۴۵.۳۱ % ۴۸۲,۰۵۱ ۳۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۳۶۸,۷۲۸ ۲۳.۳ % ۱۴,۶۵۸ ۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۰ ۰ % ۷۰۳,۷۶۴ ۴۴.۹۳ % ۴۸۱,۳۲۳ ۳۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۳۶۶,۵۳۷ ۲۳.۴ % ۱۴,۶۶۰ ۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰ ۰ % ۷۰۳,۷۶۴ ۴۴.۹۳ % ۴۸۱,۲۴۹ ۳۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۳۶۶,۵۳۷ ۲۳.۴ % ۱۴,۶۵۵ ۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۰ ۰ % ۷۰۳,۷۶۴ ۴۴.۹۴ % ۴۸۱,۱۷۶ ۳۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۳۶۶,۳۹۳ ۲۳.۴ % ۱۴,۶۵۱ ۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۰ ۰ % ۶۸۶,۹۵۹ ۴۴.۴۵ % ۴۸۰,۹۰۷ ۳۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۳۲۷,۷۱۹ ۲۱.۲ % ۴۹,۹۱۲ ۳.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۰ ۰ % ۶۸۶,۱۱۳ ۴۴.۵۵ % ۴۸۰,۲۷۷ ۳۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۲۴۶,۶۳۲ ۱۶.۰۱ % ۱۲۷,۰۶۰ ۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %