ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۹۸۰,۹۱۲	۶۲.۰۷ %	۴۷۹,۵۵۴	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۷۱	۶.۵۳ %	۱۶,۶۵۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۹۸۰,۹۱۲	۶۲.۱۷ %	۴۷۹,۴۷۷	۳۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۱۴	۶.۳۹ %	۱۶,۶۴۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۹۸۶,۷۳۸	۶۲.۰۳ %	۴۷۹,۵۶۳	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۰۸,۵۵۲	۶.۸۲ %	۱۶,۰۰۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۱,۰۲۱,۶۹۷	۶۲.۹۹ %	۴۷۹,۳۸۴	۲۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۴۸	۶.۸۵ %	۹,۷۱۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۶۸۶	۶۳.۲۴ %	۴۷۸,۹۸۳	۲۸.۷۷ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۷۵	۷.۴۱ %	۹,۷۱۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۶۸۶	۶۳.۲۶ %	۴۷۸,۹۰۷	۲۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۱۵	۷.۳۸ %	۹,۷۱۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۰۰۱	۶۳.۴ %	۴۷۸,۹۹۳	۲۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۳۴	۷.۱۴ %	۹,۷۱۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۰۰۱	۶۳.۴۱ %	۴۷۸,۹۱۷	۲۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۹۴	۷.۱۴ %	۹,۷۱۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۰۰۱	۶۳.۴۲ %	۴۷۸,۸۴۱	۲۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۱۵	۷.۱۳ %	۹,۷۱۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۰۷۸	۶۲.۹۸ %	۴۷۸,۲۸۸	۲۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۲	۶.۵۹ %	۹,۷۱۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...379 »