ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۱۰۵	۴۷.۵۳ %	۵۲۳,۶۲۸	۲۰.۷۴ %	۰	۰ %	۷۸۶,۲۳۸	۳۱.۱۴ %	۱۴,۸۹۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۹۴۲	۴۶.۸۷ %	۵۲۳,۴۳۱	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۷۷۷,۹۱۶	۳۱.۴ %	۱۴,۸۹۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۹۴۲	۴۶.۸۷ %	۵۲۳,۳۵۲	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۷۷۷,۹۱۶	۳۱.۴ %	۱۴,۸۸۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۹۴۲	۴۶.۸۹ %	۵۲۳,۲۷۲	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۷۷۷,۰۱۱	۳۱.۳۸ %	۱۴,۸۷۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۹۴۲	۴۶.۹۱ %	۵۲۳,۱۹۳	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۷۷۶,۰۷۹	۳۱.۳۶ %	۱۴,۸۷۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۰۵۱	۴۶.۳۱ %	۵۲۲,۷۹۲	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۷۸۰,۴۲۶	۳۱.۷۹ %	۱۴,۸۶۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۳۳۴	۴۶.۴۳ %	۵۲۲,۷۹۳	۲۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷۶۵,۲۶۷	۳۱.۴۶ %	۱۴,۷۷۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۱,۱۳۶,۹۵۷	۴۶.۷۵ %	۵۲۰,۱۶۶	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۷۶۰,۸۶۸	۳۱.۲۹ %	۱۳,۹۷۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۱,۱۰۱,۶۵۸	۴۵.۹۶ %	۵۱۹,۴۴۶	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۷۶۱,۹۴۲	۳۱.۷۹ %	۱۳,۹۶۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۱,۱۰۱,۶۵۸	۴۵.۹۶ %	۵۱۹,۳۶۷	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۷۶۱,۹۴۲	۳۱.۷۹ %	۱۳,۹۶۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...379 »