صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۰ ۰ % ۱,۱۷۶,۰۰۵ ۴۴.۳۶ % ۷۷۶,۳۹۳ ۲۹.۲۹ % ۰ ۰ % ۴۸۶,۳۷۸ ۱۸.۳۵ % ۲۱۱,۹۹۲ ۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۰ ۰ % ۱,۲۲۸,۶۸۳ ۴۷.۷ % ۷۷۵,۹۱۴ ۳۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۴۸۹,۴۳۱ ۱۹ % ۸۱,۸۷۴ ۳.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۰ ۰ % ۱,۲۴۲,۵۴۸ ۴۷ % ۷۸۰,۵۷۹ ۲۹.۵۲ % ۰ ۰ % ۵۸۴,۷۲۳ ۲۲.۱۲ % ۳۶,۰۶۷ ۱.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۰ ۰ % ۱,۳۱۴,۸۴۶ ۴۸.۳۲ % ۷۸۰,۲۳۵ ۲۸.۶۷ % ۰ ۰ % ۵۷۳,۹۰۲ ۲۱.۰۹ % ۵۲,۰۵۸ ۱.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۰ ۰ % ۱,۳۶۸,۹۶۳ ۴۹.۲ % ۷۷۹,۹۴۲ ۲۸.۰۳ % ۰ ۰ % ۵۸۳,۸۲۵ ۲۰.۹۸ % ۴۹,۴۷۹ ۱.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ۰ ۰ % ۱,۴۱۱,۳۴۰ ۵۰.۲۱ % ۷۸۰,۳۳۸ ۲۷.۷۶ % ۰ ۰ % ۵۰۹,۱۱۲ ۱۸.۱۱ % ۱۱۰,۱۹۵ ۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۰ ۰ % ۱,۴۱۱,۳۴۰ ۵۰.۲۱ % ۷۸۰,۱۸۷ ۲۷.۷۶ % ۰ ۰ % ۵۰۹,۱۱۲ ۱۸.۱۱ % ۱۱۰,۱۸۰ ۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۰ ۰ % ۱,۴۱۱,۳۴۰ ۵۰.۲۷ % ۷۸۰,۰۳۶ ۲۷.۷۸ % ۰ ۰ % ۵۰۵,۹۸۴ ۱۸.۰۲ % ۱۱۰,۱۶۵ ۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۰ ۰ % ۱,۴۵۸,۹۲۴ ۵۱.۲۴ % ۷۷۹,۲۸۴ ۲۷.۳۷ % ۰ ۰ % ۴۰۷,۶۹۳ ۱۴.۳۲ % ۲۰۱,۱۱۳ ۷.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۰ ۰ % ۱,۵۱۹,۴۴۲ ۵۳.۳۹ % ۷۸۴,۳۹۲ ۲۷.۵۶ % ۰ ۰ % ۳۷۸,۷۳۲ ۱۳.۳۱ % ۱۶۳,۶۰۰ ۵.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %