ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۱,۴۲۹,۸۰۹	۵۴.۰۳ %	۹۲۴,۶۴۶	۳۴.۹۴ %	۰	۰ %	۲۵۰,۸۰۵	۹.۴۸ %	۱۸,۵۷۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۱,۴۸۲,۳۸۱	۵۴.۹۴ %	۹۲۴,۱۰۴	۳۴.۲۵ %	۰	۰ %	۲۴۷,۷۵۲	۹.۱۸ %	۱۹,۱۲۰	۰.۷۱ %	۲۴,۶۰۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۵۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۱۰۴	۵۴.۳۸ %	۹۹۴,۰۹۹	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲۳۴,۲۸۷	۸.۵۷ %	۱۹,۱۱۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۱,۴۶۳,۱۸۶	۵۳.۹۲ %	۹۹۰,۲۳۹	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴۰,۹۹۴	۸.۸۸ %	۱۹,۱۰۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۱,۴۳۷,۳۹۳	۵۳.۷۱ %	۹۸۹,۶۸۸	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۲۳۰,۲۷۱	۸.۶ %	۱۹,۱۰۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۱,۴۳۷,۳۹۳	۵۳.۷۱ %	۹۸۹,۳۶۶	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۲۳۰,۲۳۶	۸.۶ %	۱۹,۰۹۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۱,۴۳۷,۳۹۳	۵۳.۷۵ %	۹۸۹,۰۴۵	۳۶.۹۹ %	۰	۰ %	۲۲۸,۶۲۵	۸.۵۵ %	۱۹,۰۸۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۵۱۹	۵۳.۶۷ %	۹۸۸,۷۴۵	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۶۲	۹.۴۱ %	۱۹,۰۷۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۱,۴۸۰,۹۷۱	۵۳.۱۱ %	۹۸۸,۵۰۳	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲۹۹,۷۷۷	۱۰.۷۵ %	۱۹,۰۷۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۱,۴۳۴,۳۲۸	۵۱.۶۳ %	۹۸۸,۰۴۵	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۳۳۶,۴۶۷	۱۲.۱۱ %	۱۹,۰۶۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...404 »