صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ۰ ۰ % ۱,۳۸۳,۴۶۷ ۴۹.۹۶ % ۹۸۷,۷۴۰ ۳۵.۶۷ % ۰ ۰ % ۳۷۹,۱۱۵ ۱۳.۶۹ % ۱۹,۰۵۵ ۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ ۰ ۰ % ۱,۴۰۳,۵۱۰ ۴۹.۸۴ % ۹۸۷,۱۱۱ ۳۵.۰۵ % ۰ ۰ % ۴۰۶,۵۸۹ ۱۴.۴۴ % ۱۹,۰۴۸ ۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ۰ ۰ % ۱,۴۰۳,۵۱۰ ۴۹.۸۴ % ۹۸۶,۷۹۰ ۳۵.۰۴ % ۰ ۰ % ۴۰۶,۵۵۸ ۱۴.۴۴ % ۱۹,۰۴۰ ۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۰ ۰ % ۱,۴۰۳,۵۱۰ ۴۹.۸۷ % ۹۸۶,۴۷۰ ۳۵.۰۵ % ۰ ۰ % ۴۰۵,۳۸۳ ۱۴.۴ % ۱۹,۰۳۳ ۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۰ ۰ % ۱,۳۹۲,۲۱۷ ۴۹.۱۲ % ۹۸۵,۹۱۰ ۳۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۴۳۷,۳۱۷ ۱۵.۴۳ % ۱۹,۰۲۵ ۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ ۰ ۰ % ۱,۴۲۶,۹۴۲ ۴۹.۸۲ % ۹۸۵,۴۱۲ ۳۴.۴۱ % ۰ ۰ % ۴۳۲,۵۵۳ ۱۵.۱ % ۱۹,۰۱۸ ۰.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۰ ۰ % ۱,۳۸۷,۳۱۱ ۴۹.۳۸ % ۹۸۵,۰۸۶ ۳۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۳۴۵,۳۲۶ ۱۲.۲۹ % ۹۱,۶۵۳ ۳.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ۰ ۰ % ۱,۳۸۶,۶۴۲ ۴۹.۱۸ % ۹۸۴,۴۴۴ ۳۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۳۴۷,۴۵۷ ۱۲.۳۲ % ۱۰۰,۷۶۰ ۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ ۰ ۰ % ۱,۴۶۳,۷۴۱ ۵۱.۷ % ۹۸۴,۰۷۰ ۳۴.۷۶ % ۰ ۰ % ۳۶۴,۲۰۲ ۱۲.۸۶ % ۱۸,۹۹۵ ۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ۰ ۰ % ۱,۴۶۳,۷۴۱ ۵۱.۷۳ % ۹۸۳,۷۵۱ ۳۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۳۶۳,۲۰۲ ۱۲.۸۴ % ۱۸,۹۸۷ ۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %