صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۰ ۰ % ۱,۵۰۵,۴۱۲ ۵۲.۸۱ % ۹۸۳,۰۳۳ ۳۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۳۴۵,۱۶۸ ۱۲.۱۱ % ۱۷,۰۳۷ ۰.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ۰ ۰ % ۱,۴۹۹,۵۱۶ ۵۲.۶۵ % ۹۸۲,۸۳۷ ۳۴.۵۱ % ۰ ۰ % ۳۳۶,۸۳۶ ۱۱.۸۳ % ۲۸,۷۲۲ ۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ ۰ ۰ % ۱,۴۹۱,۷۱۷ ۵۲.۷۹ % ۹۸۲,۴۲۱ ۳۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۳۳۴,۶۴۹ ۱۱.۸۴ % ۱۷,۰۲۱ ۰.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ ۰ ۰ % ۱,۴۹۱,۷۱۷ ۵۲.۸ % ۹۸۲,۱۰۵ ۳۴.۷۶ % ۰ ۰ % ۳۳۴,۶۴۷ ۱۱.۸۴ % ۱۷,۰۱۳ ۰.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ ۰ ۰ % ۱,۴۹۱,۷۱۷ ۵۲.۸۱ % ۹۸۱,۷۸۹ ۳۴.۷۶ % ۰ ۰ % ۳۳۳,۹۳۶ ۱۱.۸۲ % ۱۷,۰۰۴ ۰.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ۰ ۰ % ۱,۴۸۱,۲۴۴ ۵۲.۶۴ % ۹۸۱,۸۳۷ ۳۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۳۳۳,۶۶۶ ۱۱.۸۶ % ۱۶,۹۸۹ ۰.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ ۰ ۰ % ۱,۴۹۲,۹۵۱ ۵۲.۹۹ % ۹۷۷,۸۸۱ ۳۴.۷۱ % ۰ ۰ % ۳۲۴,۹۲۷ ۱۱.۵۳ % ۲۱,۸۴۱ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ ۰ ۰ % ۱,۵۱۱,۸۹۹ ۵۳.۵ % ۹۷۶,۱۳۳ ۳۴.۵۴ % ۰ ۰ % ۳۱۵,۱۳۷ ۱۱.۱۵ % ۲۳,۰۶۷ ۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ۰ ۰ % ۱,۴۷۸,۴۶۸ ۵۳.۱۲ % ۹۷۵,۹۱۸ ۳۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۳۰۵,۴۰۹ ۱۰.۹۷ % ۲۳,۴۷۳ ۰.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ۰ ۰ % ۱,۴۷۰,۷۵۸ ۵۲.۷ % ۹۷۵,۴۶۴ ۳۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۳۲۷,۶۰۳ ۱۱.۷۴ % ۱۶,۹۵۶ ۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %