صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ۰ ۰ % ۱,۴۵۸,۱۳۷ ۵۶.۳ % ۹۳۶,۴۷۱ ۳۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۷۲,۷۵۷ ۶.۶۷ % ۲۲,۳۶۰ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ۰ ۰ % ۱,۴۷۴,۹۷۶ ۵۶.۶۳ % ۹۳۵,۷۳۳ ۳۵.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۷۱,۶۹۰ ۶.۵۹ % ۲۲,۳۵۴ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ۰ ۰ % ۱,۴۶۱,۴۳۹ ۵۶.۴ % ۹۳۵,۰۶۰ ۳۶.۰۹ % ۰ ۰ % ۱۷۲,۱۲۸ ۶.۶۴ % ۲۲,۳۴۸ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۰ ۰ % ۱,۴۷۱,۴۱۳ ۵۶.۵۹ % ۹۳۴,۸۰۹ ۳۵.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۷۱,۶۹۱ ۶.۶ % ۲۲,۳۴۲ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ۰ ۰ % ۱,۴۷۰,۱۱۲ ۵۶.۶۱ % ۹۳۴,۲۹۴ ۳۵.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۷۰,۰۱۳ ۶.۵۵ % ۲۲,۳۵۲ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ ۰ ۰ % ۱,۴۱۹,۷۵۵ ۵۵.۷۶ % ۹۳۴,۲۴۱ ۳۶.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۶۰,۵۵۳ ۶.۳۱ % ۳۱,۵۴۶ ۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ۰ ۰ % ۱,۴۱۹,۷۵۵ ۵۵.۷۷ % ۹۳۳,۹۸۵ ۳۶.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۶۰,۵۵۳ ۶.۳۱ % ۳۱,۵۴۰ ۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۰ ۰ % ۱,۴۱۹,۷۵۵ ۵۵.۷۷ % ۹۳۳,۷۳۰ ۳۶.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۶۰,۵۴۸ ۶.۳۱ % ۳۱,۵۳۴ ۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۰ ۰ % ۱,۴۱۵,۳۲۶ ۵۵.۶۵ % ۹۳۳,۱۵۳ ۳۶.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۶۰,۶۰۷ ۶.۳۱ % ۳۴,۳۳۶ ۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۰ ۰ % ۱,۴۸۲,۶۱۸ ۵۷.۲۳ % ۹۲۸,۳۰۳ ۳۵.۸۳ % ۰ ۰ % ۱۵۷,۳۶۴ ۶.۰۷ % ۲۲,۳۰۷ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %