صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۰ ۰ % ۱,۸۲۶,۳۱۸ ۵۷.۴۹ % ۱,۲۷۶,۵۶۳ ۴۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۳۹,۰۲۸ ۱.۲۳ % ۳۴,۹۹۴ ۱.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۰ ۰ % ۱,۸۳۰,۲۲۹ ۵۷.۵۷ % ۱,۲۷۵,۷۲۶ ۴۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۴۱,۲۲۰ ۱.۳ % ۳۲,۱۳۱ ۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۰ ۰ % ۱,۷۸۸,۹۸۴ ۵۶.۴۶ % ۱,۳۰۱,۷۳۱ ۴۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۴۶,۰۰۵ ۱.۴۵ % ۳۲,۱۲۴ ۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۰ ۰ % ۱,۷۷۵,۵۸۲ ۵۶.۲۱ % ۱,۳۰۱,۷۲۷ ۴۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۴۹,۶۸۵ ۱.۵۷ % ۳۲,۱۱۷ ۱.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۰ ۰ % ۱,۷۹۱,۴۹۴ ۵۶.۲۸ % ۱,۳۰۱,۴۳۵ ۴۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۸۸۹ ۰.۵ % ۷۴,۶۰۶ ۲.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۰ ۰ % ۱,۸۰۵,۶۷۲ ۵۶.۴۱ % ۱,۳۴۴,۰۷۶ ۴۱.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۹,۳۰۰ ۰.۶ % ۳۲,۱۰۱ ۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۰ ۰ % ۱,۸۰۵,۶۷۲ ۵۶.۴۱ % ۱,۳۴۳,۷۲۷ ۴۱.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۹,۳۰۰ ۰.۶ % ۳۲,۰۹۳ ۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۰ ۰ % ۱,۸۰۵,۶۷۲ ۵۶.۴۲ % ۱,۳۴۳,۳۷۹ ۴۱.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۹,۲۲۳ ۰.۶ % ۳۲,۰۸۶ ۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۰ ۰ % ۱,۸۲۱,۶۸۴ ۵۶.۳۶ % ۱,۳۴۴,۶۷۸ ۴۱.۶ % ۰ ۰ % ۳۳,۵۸۶ ۱.۰۴ % ۳۲,۰۷۸ ۰.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۰ ۰ % ۱,۸۲۴,۳۲۸ ۵۶.۳۶ % ۱,۳۴۳,۹۹۳ ۴۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۳۶,۲۷۴ ۱.۱۲ % ۳۲,۰۷۱ ۰.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %