ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷ %	۱,۳۹۵,۱۷۷	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۳	۰.۳۳ %	۳۱,۹۸۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷۴ %	۱,۳۹۴,۹۰۳	۴۲.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳	۰.۲۵ %	۳۱,۹۷۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷۵ %	۱,۳۹۴,۶۲۹	۴۲.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳	۰.۲۵ %	۳۱,۹۶۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷۶ %	۱,۳۹۴,۳۵۵	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۸,۲۰۳	۰.۲۵ %	۳۱,۹۵۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷۶ %	۱,۳۹۴,۰۸۱	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۸,۲۰۳	۰.۲۵ %	۳۱,۹۵۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷۷ %	۱,۳۹۳,۸۰۸	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۸,۲۰۳	۰.۲۵ %	۳۱,۸۱۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷۷ %	۱,۳۹۳,۵۳۵	۴۲.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۱۸۷	۰.۲۵ %	۳۱,۸۱۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷۸ %	۱,۳۹۳,۲۶۲	۴۲.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۱۸۷	۰.۲۵ %	۳۱,۸۰۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷۸ %	۱,۳۹۲,۹۹۰	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۸,۱۷۸	۰.۲۵ %	۳۱,۷۹۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۳۴۰	۵۵.۶ %	۱,۴۳۳,۶۶۰	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۶	۰.۳۳ %	۳۰,۹۴۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...410 »