صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ۰ ۰ % ۱,۹۴۲,۲۰۷ ۶۰.۸۸ % ۱,۰۰۶,۶۶۷ ۳۱.۵۶ % ۰ ۰ % ۱۴۱,۳۷۳ ۴.۴۳ % ۹۹,۸۲۹ ۳.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۲ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۰ ۰ % ۱,۹۲۳,۶۳۲ ۶۰.۹۷ % ۹۹۸,۶۰۹ ۳۱.۶۵ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۷۸۹ ۴.۴ % ۹۴,۰۸۶ ۲.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۰ ۰ % ۱,۹۳۰,۲۰۷ ۶۱.۳۷ % ۱,۰۰۴,۹۹۴ ۳۱.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۲۸,۰۵۹ ۴.۰۷ % ۸۱,۶۸۱ ۲.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ ۰ ۰ % ۱,۸۹۹,۶۳۶ ۶۰.۹ % ۱,۰۰۴,۳۷۳ ۳۲.۲ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۰۲۹ ۳.۵ % ۱۰۶,۲۴۷ ۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ۰ ۰ % ۱,۸۵۷,۷۴۳ ۶۰.۹۹ % ۱,۰۰۴,۲۷۶ ۳۲.۹۷ % ۰ ۰ % ۴۴,۲۳۰ ۱.۴۵ % ۱۳۹,۵۸۳ ۴.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ۰ ۰ % ۱,۸۵۷,۷۴۳ ۶۱ % ۱,۰۰۳,۹۸۰ ۳۲.۹۷ % ۰ ۰ % ۴۴,۲۲۰ ۱.۴۵ % ۱۳۹,۵۵۱ ۴.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ۰ ۰ % ۱,۸۵۷,۷۴۳ ۶۱.۰۱ % ۱,۰۰۳,۶۸۵ ۳۲.۹۶ % ۰ ۰ % ۴۳,۹۹۲ ۱.۴۴ % ۱۳۹,۵۱۸ ۴.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ۰ ۰ % ۱,۸۳۴,۷۴۷ ۶۱.۲ % ۱,۰۰۳,۰۱۹ ۳۳.۴۶ % ۰ ۰ % ۴۱,۸۴۶ ۱.۴ % ۱۱۸,۳۲۷ ۳.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۱,۸۵۳,۶۹۳ ۶۲.۲۳ % ۱,۰۰۲,۵۰۳ ۳۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۴۲,۴۶۵ ۱.۴۳ % ۸۰,۱۱۲ ۲.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۱,۸۴۷,۱۷۸ ۶۲.۰۵ % ۱,۰۰۱,۹۵۷ ۳۳.۶۶ % ۰ ۰ % ۴۹,۲۲۱ ۱.۶۵ % ۷۸,۴۹۶ ۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %