صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۱۱ ۱۳۸۹/۰۱/۱۹ ۰ ۰ % ۱۳۳,۳۱۰ ۷۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۵۳ ۱.۹۴ % ۲۱۴ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۱۲ ۱۳۸۹/۰۱/۱۸ ۰ ۰ % ۱۳۳,۳۱۰ ۷۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۸۳ ۱.۶۶ % ۲۱۴ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۱۳ ۱۳۸۹/۰۱/۱۷ ۰ ۰ % ۱۲۵,۷۴۶ ۷۷.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۴۱ ۱.۵۶ % ۲۱۳ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۱۴ ۱۳۸۹/۰۱/۱۶ ۰ ۰ % ۱۱۸,۹۷۲ ۷۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۸۰ ۳.۱۱ % ۲۱۳ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۱۵ ۱۳۸۹/۰۱/۱۵ ۰ ۰ % ۱۱۹,۲۴۰ ۷۳.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۱۵۷ ۳.۸۱ % ۲۱۳ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۱۶ ۱۳۸۹/۰۱/۱۴ ۰ ۰ % ۱۱۴,۹۳۰ ۷۱.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۷۲۸ ۴.۲ % ۲۱۲ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۱۷ ۱۳۸۹/۰۱/۱۳ ۰ ۰ % ۱۱۰,۰۴۰ ۷۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۶۲ ۱.۷۴ % ۲۱۲ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۱۸ ۱۳۸۹/۰۱/۱۲ ۰ ۰ % ۱۱۰,۰۴۰ ۷۲.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۶۲ ۱.۷۴ % ۲۱۲ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۱۹ ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ ۰ ۰ % ۱۱۰,۰۴۰ ۷۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۶۲ ۱.۷۴ % ۲۱۱ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۲۰ ۱۳۸۹/۰۱/۱۰ ۰ ۰ % ۱۰۷,۴۳۴ ۷۰.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۸۳۸ ۲.۵۳ % ۲۱۱ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %