صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۴۱ ۱۳۸۸/۱۲/۱۸ ۰ ۰ % ۸۴,۵۱۸ ۵۷.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۴۲ ۱.۹۹ % ۲۰۵ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۴۲ ۱۳۸۸/۱۲/۱۷ ۰ ۰ % ۷۲,۵۶۰ ۵۰.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۳ ۰.۱۷ % ۲۰۵ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۴۳ ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ ۰ ۰ % ۶۴,۰۶۳ ۴۶.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹۹ ۰.۴۴ % ۲۰۶ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۴۴ ۱۳۸۸/۱۲/۱۵ ۰ ۰ % ۶۳,۸۳۴ ۴۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۷۴ ۰.۸۲ % ۲۰۶ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۴۵ ۱۳۸۸/۱۲/۱۴ ۰ ۰ % ۵۵,۰۸۶ ۳۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۹ ۰.۷۹ % ۲۰۶ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۴۶ ۱۳۸۸/۱۲/۱۳ ۰ ۰ % ۵۵,۰۸۶ ۳۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۹ ۰.۷۹ % ۲۰۷ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۴۷ ۱۳۸۸/۱۲/۱۲ ۰ ۰ % ۵۵,۰۸۶ ۳۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۹ ۰.۷۹ % ۲۰۷ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۴۸ ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ ۰ ۰ % ۵۲,۹۲۸ ۳۷.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۸۱ ۱.۲۵ % ۲۰۷ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۴۹ ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ ۰ ۰ % ۴۵,۰۳۶ ۳۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸۴ ۰.۲۹ % ۲۰۷ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۵۰ ۱۳۸۸/۱۲/۰۹ ۰ ۰ % ۴۰,۴۹۸ ۳۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۱۰ ۱.۶۱ % ۲۰۸ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %