صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۰ ۰ % ۲,۲۸۰,۹۷۰ ۵۷.۳۴ % ۱,۲۵۷,۵۱۲ ۳۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۳۵۵,۹۸۷ ۸.۹۵ % ۸۳,۷۷۱ ۲.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۰ ۰ % ۲,۳۱۳,۷۸۱ ۵۸.۲ % ۱,۲۵۵,۸۹۵ ۳۱.۵۹ % ۰ ۰ % ۳۴۹,۳۸۷ ۸.۷۹ % ۵۶,۶۲۷ ۱.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۰ ۰ % ۲,۳۴۳,۴۵۸ ۵۸.۶۶ % ۱,۳۲۲,۲۲۶ ۳۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۲۷۸,۳۱۲ ۶.۹۷ % ۵۱,۲۹۳ ۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۰ ۰ % ۲,۳۳۸,۱۶۰ ۵۸.۸۵ % ۱,۳۲۵,۷۸۵ ۳۳.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۶۳,۴۸۴ ۶.۶۳ % ۴۵,۸۳۹ ۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۰ ۰ % ۲,۳۱۵,۶۲۰ ۵۸.۶۴ % ۱,۳۲۴,۳۹۳ ۳۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۲۶۲,۷۸۹ ۶.۶۶ % ۴۵,۸۱۸ ۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۰ ۰ % ۲,۳۱۵,۶۲۰ ۵۸.۶۵ % ۱,۳۲۴,۲۷۴ ۳۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۲۶۲,۷۱۴ ۶.۶۵ % ۴۵,۷۹۷ ۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۰ ۰ % ۲,۳۱۵,۶۲۰ ۵۸.۶۷ % ۱,۳۲۴,۱۵۶ ۳۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۲۶۱,۳۹۸ ۶.۶۲ % ۴۵,۷۷۶ ۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۰ ۰ % ۲,۳۱۵,۶۲۰ ۵۸.۶۷ % ۱,۳۲۴,۰۳۷ ۳۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۲۶۱,۱۶۸ ۶.۶۲ % ۴۵,۷۵۵ ۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۰ ۰ % ۲,۳۱۵,۶۲۰ ۵۸.۶۸ % ۱,۳۲۳,۹۱۹ ۳۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۲۶۰,۷۵۵ ۶.۶۱ % ۴۵,۷۳۴ ۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۰ ۰ % ۲,۳۰۷,۵۵۷ ۵۸.۷۳ % ۱,۳۲۰,۴۶۰ ۳۳.۶۱ % ۰ ۰ % ۲۴۹,۷۲۷ ۶.۳۶ % ۵۱,۳۶۹ ۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %