صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۰ ۰ % ۲,۳۱۲,۶۹۰ ۵۸.۶۷ % ۱,۳۲۰,۰۲۵ ۳۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۶۰,۴۱۳ ۶.۶۱ % ۴۸,۷۹۰ ۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ ۰ ۰ % ۲,۳۰۲,۶۰۲ ۵۸.۵۹ % ۱,۳۱۹,۱۳۲ ۳۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۲۶۳,۹۷۴ ۶.۷۲ % ۴۴,۲۲۵ ۱.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ۰ ۰ % ۲,۳۰۲,۶۰۲ ۵۸.۵۹ % ۱,۳۱۹,۰۱۵ ۳۳.۵۶ % ۰ ۰ % ۲۶۳,۹۶۰ ۶.۷۲ % ۴۴,۲۰۵ ۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۰ ۰ % ۲,۳۰۲,۶۰۲ ۵۸.۶ % ۱,۳۱۸,۸۹۷ ۳۳.۵۶ % ۰ ۰ % ۲۶۳,۷۱۷ ۶.۷۱ % ۴۴,۱۸۶ ۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ۰ ۰ % ۲,۳۰۱,۰۱۹ ۵۸.۶۷ % ۱,۳۱۷,۶۵۷ ۳۳.۶ % ۰ ۰ % ۲۵۴,۴۶۲ ۶.۴۹ % ۴۸,۷۱۵ ۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ ۰ ۰ % ۲,۲۹۲,۷۶۷ ۵۸.۳۲ % ۱,۳۱۷,۵۰۱ ۳۳.۵۱ % ۰ ۰ % ۲۷۲,۴۱۱ ۶.۹۳ % ۴۸,۶۹۳ ۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۰ ۰ % ۲,۲۹۳,۰۹۵ ۵۸.۳۳ % ۱,۲۹۳,۹۹۳ ۳۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۲۹۵,۲۱۰ ۷.۵۱ % ۴۸,۶۷۱ ۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ ۰ ۰ % ۲,۳۰۷,۷۰۸ ۵۸.۵۱ % ۱,۲۹۲,۱۴۷ ۳۲.۷۶ % ۰ ۰ % ۲۹۵,۲۸۷ ۷.۴۹ % ۴۸,۶۵۰ ۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ ۰ ۰ % ۲,۳۰۷,۷۰۸ ۵۸.۵۲ % ۱,۲۹۲,۰۳۰ ۳۲.۷۶ % ۰ ۰ % ۲۹۵,۲۱۹ ۷.۴۹ % ۴۸,۶۲۸ ۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ ۰ ۰ % ۲,۳۰۷,۷۰۸ ۵۸.۵۳ % ۱,۲۹۱,۹۱۳ ۳۲.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۹۴,۴۸۷ ۷.۴۷ % ۴۸,۶۰۶ ۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %