صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ ۰ ۰ % ۲,۰۶۴,۱۰۴ ۵۸.۱۴ % ۱,۲۶۲,۱۷۱ ۳۵.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۶۷,۶۷۲ ۴.۷۲ % ۵۵,۹۹۶ ۱.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۰ ۰ % ۲,۰۶۴,۱۰۴ ۵۸.۱۵ % ۱,۲۶۲,۰۵۷ ۳۵.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۶۷,۶۷۲ ۴.۷۲ % ۵۵,۹۳۱ ۱.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ ۰ ۰ % ۲,۰۶۴,۱۰۴ ۵۸.۱۵ % ۱,۲۶۱,۹۴۳ ۳۵.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۶۷,۴۴۲ ۴.۷۲ % ۵۵,۹۱۱ ۱.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ ۰ ۰ % ۲,۰۳۲,۵۱۳ ۵۷.۸۶ % ۱,۲۵۵,۹۸۸ ۳۵.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۶۶,۴۳۷ ۴.۷۴ % ۵۷,۹۷۸ ۱.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ ۰ ۰ % ۲,۰۳۲,۵۱۳ ۵۷.۸۷ % ۱,۲۵۵,۸۷۵ ۳۵.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۶۵,۹۳۸ ۴.۷۲ % ۵۷,۹۵۸ ۱.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۰ ۰ % ۲,۰۳۲,۵۱۳ ۵۷.۸۷ % ۱,۲۵۵,۷۶۱ ۳۵.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۶۴,۸۶۰ ۴.۶۹ % ۵۸,۹۳۹ ۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ۰ ۰ % ۲,۰۳۹,۳۰۹ ۵۷.۹۵ % ۱,۲۵۷,۹۶۰ ۳۵.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۶۴,۷۶۱ ۴.۶۸ % ۵۶,۸۳۴ ۱.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ۰ ۰ % ۲,۰۳۷,۹۸۵ ۵۸.۰۱ % ۱,۲۵۴,۲۰۹ ۳۵.۷ % ۰ ۰ % ۱۶۴,۰۶۷ ۴.۶۷ % ۵۶,۸۱۴ ۱.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ۰ ۰ % ۲,۰۵۰,۹۴۳ ۵۸.۶۹ % ۱,۲۵۱,۴۲۴ ۳۵.۸۱ % ۰ ۰ % ۱۴۵,۵۶۸ ۴.۱۷ % ۴۶,۴۰۳ ۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۲,۰۵۵,۸۳۲ ۵۸.۷۵ % ۱,۲۵۰,۸۶۴ ۳۵.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۴۵,۹۶۵ ۴.۱۷ % ۴۶,۳۹۰ ۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %