ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۲,۳۰۸,۶۳۶	۵۶.۵۲ %	۱,۳۶۷,۳۷۳	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۳۷۸,۸۱۶	۹.۲۷ %	۲۹,۷۸۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۲,۳۰۸,۶۳۶	۵۶.۵۲ %	۱,۳۶۷,۲۵۸	۳۳.۴۷ %	۰	۰ %	۳۷۸,۷۸۱	۹.۲۷ %	۲۹,۷۷۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۲,۲۸۰,۹۷۰	۵۷.۳۴ %	۱,۲۵۷,۵۱۲	۳۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۵۵,۹۸۷	۸.۹۵ %	۸۳,۷۷۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۲,۳۱۳,۷۸۱	۵۸.۲ %	۱,۲۵۵,۸۹۵	۳۱.۵۹ %	۰	۰ %	۳۴۹,۳۸۷	۸.۷۹ %	۵۶,۶۲۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۲,۳۴۳,۴۵۸	۵۸.۶۶ %	۱,۳۲۲,۲۲۶	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۷۸,۳۱۲	۶.۹۷ %	۵۱,۲۹۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۲,۳۳۸,۱۶۰	۵۸.۸۵ %	۱,۳۲۵,۷۸۵	۳۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲۶۳,۴۸۴	۶.۶۳ %	۴۵,۸۳۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۲,۳۱۵,۶۲۰	۵۸.۶۴ %	۱,۳۲۴,۳۹۳	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۶۲,۷۸۹	۶.۶۶ %	۴۵,۸۱۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۲,۳۱۵,۶۲۰	۵۸.۶۵ %	۱,۳۲۴,۲۷۴	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۶۲,۷۱۴	۶.۶۵ %	۴۵,۷۹۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۲,۳۱۵,۶۲۰	۵۸.۶۷ %	۱,۳۲۴,۱۵۶	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۶۱,۳۹۸	۶.۶۲ %	۴۵,۷۷۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۲,۳۱۵,۶۲۰	۵۸.۶۷ %	۱,۳۲۴,۰۳۷	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۶۱,۱۶۸	۶.۶۲ %	۴۵,۷۵۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...478 »