ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۲,۳۰۷,۷۰۸	۵۸.۵۲ %	۱,۲۹۲,۰۳۰	۳۲.۷۶ %	۰	۰ %	۲۹۵,۲۱۹	۷.۴۹ %	۴۸,۶۲۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۲,۳۰۷,۷۰۸	۵۸.۵۳ %	۱,۲۹۱,۹۱۳	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۲۹۴,۴۸۷	۷.۴۷ %	۴۸,۶۰۶	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۲,۳۰۷,۷۰۸	۵۸.۵۴ %	۱,۲۹۱,۷۹۶	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۹۰	۷.۴۶ %	۴۸,۵۸۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۲,۲۹۲,۰۵۹	۵۸.۵۲ %	۱,۲۸۳,۲۲۳	۳۲.۷۶ %	۰	۰ %	۲۷۴,۹۲۵	۷.۰۲ %	۶۶,۴۱۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۲,۲۸۱,۳۲۵	۵۸.۴۲ %	۱,۲۸۳,۳۸۱	۳۲.۸۷ %	۰	۰ %	۲۵۸,۴۹۸	۶.۶۲ %	۸۱,۶۹۱	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۲,۲۳۹,۲۸۹	۵۸.۱۹ %	۱,۲۸۲,۴۲۰	۳۳.۳۲ %	۰	۰ %	۲۵۲,۲۸۱	۶.۵۶ %	۷۴,۴۸۸	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۲,۲۳۱,۷۷۷	۵۸.۴۳ %	۱,۲۸۰,۹۲۱	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴۹,۲۵۱	۶.۵۳ %	۵۷,۶۳۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۲,۱۹۷,۷۹۵	۵۷.۹۸ %	۱,۲۸۰,۵۹۹	۳۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵۵,۵۳۲	۶.۷۴ %	۵۶,۳۶۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۲,۱۹۷,۷۹۵	۵۷.۹۹ %	۱,۲۸۰,۴۸۲	۳۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵۵,۲۷۶	۶.۷۴ %	۵۶,۳۴۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۲,۱۹۷,۷۹۵	۵۸ %	۱,۲۸۰,۳۶۶	۳۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵۴,۵۷۶	۶.۷۲ %	۵۶,۳۲۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...478 »