ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۲۳۱,۸۵۵	۸۰.۱۸ %	۴۴,۹۷۴	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۸۷۱	۱.۳۴ %	۸,۴۸۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۲۲۸,۴۸۵	۷۹.۸۳ %	۴۵,۳۱۸	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳	۱.۲۸ %	۸,۷۲۴	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۲۲۶,۷۰۹	۷۹.۹۹ %	۴۵,۲۸۴	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۷۰۲	۰.۹۵ %	۸,۷۲۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۲۲۲,۷۷۰	۷۹.۱۲ %	۴۵,۲۶۰	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲	۰.۷۱ %	۱۱,۵۱۶	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۲۲۲,۷۷۰	۷۹.۱۳ %	۴۵,۲۳۵	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲	۰.۷۱ %	۱۱,۵۱۱	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۲۲۲,۱۹۴	۷۹.۰۹ %	۴۵,۱۹۰	۱۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۹۴۵	۰.۶۹ %	۱۱,۶۲۶	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۲۲۲,۱۹۴	۷۹.۰۹ %	۴۵,۱۶۵	۱۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۹۴۵	۰.۶۹ %	۱۱,۶۲۱	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۲۲۲,۱۹۴	۷۹.۱ %	۴۵,۱۴۱	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۹۴۵	۰.۶۹ %	۱۱,۶۱۷	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۲۲۳,۷۰۱	۷۹.۸۳ %	۴۵,۱۱۷	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۲,۴۷۹	۰.۸۸ %	۸,۹۱۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۲۲۴,۱۵۱	۷۹.۹۵ %	۴۵,۰۴۵	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۴۸۰	۰.۸۸ %	۸,۶۸۹	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...497 »