ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۴۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۱۴۳,۶۳۰	۸۱.۹۹ %	۴,۹۹۸	۲.۸۵ %	۱۳,۳۱۶	۷.۶ %	۱,۳۳۳	۰.۷۶ %	۶,۲۵۱	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۱۴۱,۳۶۳	۸۱.۴۳ %	۵,۲۵۸	۳.۰۳ %	۱۳,۳۰۹	۷.۶۷ %	۱,۷۶۸	۱.۰۲ %	۶,۲۴۸	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۱۴۲,۳۲۶	۸۱.۹۵ %	۵,۲۵۵	۳.۰۳ %	۱۳,۳۰۲	۷.۶۶ %	۵۹	۰.۰۳ %	۷,۰۸۰	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۱۴۶,۲۷۷	۹۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۶۸ %	۷,۹۸۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۱۴۶,۲۷۷	۹۸.۴۱ %	۵,۲۴۷	۳.۵۳ %	۱۳,۲۹۰	۸.۹۴ %	۱,۰۲۱	۰.۶۹ %	۷,۹۸۸	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۱۴۶,۲۷۷	۹۸.۴۲ %	۵,۲۴۵	۳.۵۳ %	۱۳,۲۸۳	۸.۹۴ %	۱,۰۲۱	۰.۶۹ %	۷,۹۸۹	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۷	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۱۴۰,۶۱۹	۹۵.۱۶ %	۵,۲۴۲	۳.۵۵ %	۱۳,۲۷۵	۸.۹۸ %	۱,۳۲۴	۰.۹ %	۷,۹۸۹	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۸	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۱۴۰,۴۹۳	۹۳.۱۲ %	۶,۱۸۲	۴.۱ %	۱۴,۳۷۴	۹.۵۳ %	۱,۳۲۴	۰.۸۸ %	۷,۹۸۹	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۱۳۹,۷۳۳	۹۳.۲۳ %	۶,۱۷۹	۴.۱۲ %	۱۴,۳۶۶	۹.۵۹ %	۲۶۱	۰.۱۷ %	۹,۰۵۵	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۰	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۱۳۶,۱۰۰	۹۱.۱۳ %	۶,۱۷۶	۴.۱۴ %	۱۴,۳۵۹	۹.۶۱ %	۲,۱۲۹	۱.۴۳ %	۹,۰۵۶	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...381 382 383 384385386 387 388 389...497 »