ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۰۱	۱۳۹۱/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۱۸۵,۰۴۴	۱۳۸.۳۸ %	۱,۹۳۰	۱.۴۴ %	۱,۲۶۳	۰.۹۴ %	۱۰۶	۰.۰۸ %	۲,۶۲۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۱۸۵,۰۴۴	۱۳۸.۳۹ %	۱,۹۲۹	۱.۴۴ %	۱,۲۶۲	۰.۹۴ %	۱۰۶	۰.۰۸ %	۲,۶۲۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۳	۱۳۹۱/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۱۸۳,۹۸۶	۱۳۷.۱۲ %	۱,۹۲۸	۱.۴۴ %	۱,۵۱۴	۱.۱۳ %	۵۷۲	۰.۴۳ %	۲,۵۵۴	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۴	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۱۸۲,۴۲۴	۱۳۵.۹۵ %	۱,۹۲۷	۱.۴۴ %	۱,۵۱۳	۱.۱۳ %	۶۲۴	۰.۴۷ %	۲,۴۵۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۵	۱۳۹۱/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۱۸۱,۲۰۰	۱۳۴.۵۳ %	۱,۹۲۶	۱.۴۳ %	۱,۵۱۲	۱.۱۲ %	۱,۱۲۸	۰.۸۴ %	۲,۴۵۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۶	۱۳۹۱/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۱۷۷,۶۸۰	۱۳۲.۳۹ %	۱,۹۲۵	۱.۴۳ %	۱,۰۰۷	۰.۷۵ %	۶۲۱	۰.۴۶ %	۲,۹۹۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۷	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۱۷۷,۶۸۰	۱۳۲.۳۹ %	۱,۹۲۴	۱.۴۳ %	۱,۰۰۷	۰.۷۵ %	۶۲۱	۰.۴۶ %	۲,۹۹۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۸	۱۳۹۱/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۱۷۷,۶۸۰	۱۳۲.۳۹ %	۱,۹۲۳	۱.۴۳ %	۱,۰۰۶	۰.۷۵ %	۶۲۱	۰.۴۶ %	۲,۹۹۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۹	۱۳۹۱/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۱۷۷,۶۸۰	۱۳۲.۳۹ %	۱,۹۲۲	۱.۴۳ %	۱,۰۰۶	۰.۷۵ %	۶۲۱	۰.۴۶ %	۲,۹۹۳	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۰	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۱۷۶,۱۷۳	۱۳۰.۵۶ %	۱,۹۲۱	۱.۴۲ %	۱,۰۰۵	۰.۷۵ %	۱,۰۱۱	۰.۷۵ %	۳,۳۳۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...387 388 389 390391392 393 394 395...497 »