ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۱/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۱۸۳,۳۳۶	۱۱۶.۷۶ %	۷,۹۷۹	۵.۰۸ %	۳,۰۴۸	۱.۹۴ %	۱۴,۶۷۸	۹.۳۵ %	۲,۴۴۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۱/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۱۸۳,۳۳۶	۱۱۶.۷۶ %	۷,۹۷۵	۵.۰۸ %	۳,۰۴۶	۱.۹۴ %	۱۴,۶۷۸	۹.۳۵ %	۲,۴۴۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۱/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۱۸۳,۳۳۶	۱۱۶.۷۸ %	۷,۹۷۰	۵.۰۸ %	۳,۰۴۴	۱.۹۴ %	۱۴,۶۶۸	۹.۳۴ %	۲,۴۴۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۱/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۱۸۰,۳۴۸	۱۰۶.۸۹ %	۷,۹۶۶	۴.۷۲ %	۳,۰۴۳	۱.۸ %	۲۶,۴۱۱	۱۵.۶۵ %	۲,۴۴۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۱/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۱۸۰,۶۲۱	۱۰۶.۰۴ %	۷,۹۶۲	۴.۶۷ %	۳,۰۴۱	۱.۷۹ %	۳۰,۳۵۸	۱۷.۸۲ %	۲,۴۳۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۱۷۱,۴۹۰	۱۲۶.۴۹ %	۷,۹۵۷	۵.۸۷ %	۳,۰۳۹	۲.۲۴ %	۴۹۹	۰.۳۷ %	۲,۴۳۸	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۱/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۱۵۶,۵۸۱	۱۲۰.۹۸ %	۷,۹۵۳	۶.۱۵ %	۳,۰۳۷	۲.۳۵ %	۴,۶۵۱	۳.۵۹ %	۲,۴۳۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۱/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۱۵۱,۲۴۴	۱۱۶.۱۷ %	۱۰,۹۵۳	۸.۴۱ %	۳,۰۳۶	۲.۳۳ %	۶,۳۷۲	۴.۸۹ %	۲,۴۳۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۱۵۱,۲۴۴	۱۱۶.۱۸ %	۱۰,۹۴۷	۸.۴۱ %	۳,۰۳۴	۲.۳۳ %	۶,۳۷۲	۴.۸۹ %	۲,۴۴۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۰	۱۳۹۱/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۱۵۱,۲۴۴	۱۱۶.۴۲ %	۱۰,۹۴۱	۸.۴۲ %	۳,۰۳۲	۲.۳۳ %	۲,۹۹۰	۲.۳ %	۵,۷۲۰	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...497 »