ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۶۱	۱۳۹۱/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۱۱۲,۶۲۶	۹۵.۰۶ %	۱۵,۳۶۶	۱۲.۹۷ %	۷	۰.۰۱ %	۲,۶۲۰	۲.۲۱ %	۸,۲۹۲	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۲	۱۳۹۱/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۱۱۳,۳۹۵	۹۵.۶۶ %	۱۵,۳۵۸	۱۲.۹۶ %	۷	۰.۰۱ %	۲,۸۰۶	۲.۳۷ %	۸,۳۴۴	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۳	۱۳۹۱/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۱۱۳,۵۰۱	۹۵.۸۷ %	۱۵,۳۵۰	۱۲.۹۷ %	۷	۰.۰۱ %	۵۹۷	۰.۵ %	۱۰,۲۲۵	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۴	۱۳۹۱/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۱۱۳,۵۰۱	۹۵.۸۸ %	۱۵,۳۴۲	۱۲.۹۶ %	۷	۰.۰۱ %	۵۹۷	۰.۵ %	۱۰,۲۲۶	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۵	۱۳۹۱/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۱۱۳,۵۰۱	۹۵.۸۹ %	۱۵,۳۸۴	۱۳ %	۷	۰.۰۱ %	۵۴۵	۰.۴۶ %	۱۰,۲۲۶	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۶	۱۳۹۱/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۱۱۲,۵۷۲	۹۴.۹ %	۱۵,۳۷۶	۱۲.۹۶ %	۷	۰.۰۱ %	۸۱۶	۰.۶۹ %	۱۰,۲۲۷	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۷	۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۱۱۰,۷۶۴	۹۳.۳۹ %	۱۵,۳۶۷	۱۲.۹۶ %	۷	۰.۰۱ %	۸۱۶	۰.۶۹ %	۱۰,۳۴۶	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۸	۱۳۹۱/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۱۱۱,۷۰۶	۹۳.۶۱ %	۱۵,۳۵۹	۱۲.۸۷ %	۷	۰.۰۱ %	۱,۸۶۷	۱.۵۶ %	۹,۴۵۶	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۹	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۱۱۳,۰۱۵	۹۵.۱ %	۱۴,۳۲۳	۱۲.۰۵ %	۷	۰.۰۱ %	۲,۴۱۳	۲.۰۳ %	۹,۴۵۶	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۰	۱۳۹۱/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۱۱۵,۴۹۱	۹۶.۰۸ %	۱۴,۳۱۶	۱۱.۹۱ %	۷	۰.۰۱ %	۲,۸۷۵	۲.۳۹ %	۹,۴۵۶	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...393 394 395 396397398 399 400 401...497 »