ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۰/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۲۱۹,۹۷۶	۹۹.۵۹ %	۶,۰۸۶	۲.۷۶ %	۱	۰ %	۳,۶۶۰	۱.۶۶ %	۷,۹۱۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۰/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۲۱۹,۰۰۹	۹۹.۱ %	۶,۰۸۳	۲.۷۵ %	۱	۰ %	۲,۴۶۰	۱.۱۱ %	۱۰,۰۲۶	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۰/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۲۲۲,۱۰۳	۱۰۰.۲۷ %	۶,۰۸۰	۲.۷۴ %	۱	۰ %	۱,۹۷۳	۰.۸۹ %	۱۰,۳۱۹	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۰/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۲۲۱,۹۳۲	۹۹.۹۹ %	۶,۰۷۶	۲.۷۴ %	۱	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۶۹ %	۱۰,۷۱۹	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۰/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۲۲۲,۳۳۹	۹۸.۳۷ %	۶,۰۷۳	۲.۶۹ %	۱	۰ %	۸,۰۵۷	۳.۵۷ %	۷,۶۷۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۰/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۲۲۲,۳۳۹	۹۸.۳۸ %	۶,۰۷۰	۲.۶۹ %	۱	۰ %	۸,۰۵۷	۳.۵۷ %	۷,۶۷۰	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۰/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۲۲۲,۳۳۹	۹۸.۳۸ %	۶,۰۶۷	۲.۶۸ %	۱	۰ %	۸,۰۵۷	۳.۵۷ %	۷,۶۶۹	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۰/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۲۲۲,۰۹۹	۹۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۸	۳.۹۱ %	۹,۷۱۷	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۲۲۳,۲۳۸	۱۰۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۲	۳.۳۹ %	۱۰,۰۰۰	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۰/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۲۲۴,۹۶۷	۱۰۰.۶۸ %	۹,۱۲۷	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۰۵ %	۸,۱۱۶	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...497 »