ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۳۹۷,۶۸۳	۴۵.۳۳ %	۴۰۳,۳۱۸	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۹	۲.۸ %	۵۱,۶۸۸	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۴۰۳,۴۰۷	۴۵.۸۸ %	۴۰۳,۱۸۸	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۲	۲.۶ %	۴۹,۸۷۰	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۴۰۴,۱۳۱	۴۵.۸۴ %	۴۰۴,۹۹۱	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۸	۲.۸ %	۴۷,۸۶۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۴۰۴,۵۶۵	۴۵.۹۹ %	۴۰۴,۵۸۱	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۳۷,۲۵۷	۴.۲۴ %	۳۳,۳۱۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۴۰۶,۷۴۹	۴۶.۰۵ %	۳۸۸,۵۶۸	۴۴ %	۰	۰ %	۳۷,۸۳۷	۴.۲۸ %	۵۰,۰۵۴	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۴۰۶,۷۴۹	۴۶.۰۵ %	۳۸۸,۵۶۴	۴۴ %	۰	۰ %	۳۷,۸۳۷	۴.۲۸ %	۵۰,۰۳۷	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۴۰۶,۷۴۹	۴۶.۰۷ %	۳۸۸,۵۶۱	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷,۵۸۷	۴.۲۶ %	۵۰,۰۲۱	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۴۰۴,۲۸۵	۴۶.۲۱ %	۳۸۸,۱۵۴	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۳۳,۵۶۳	۳.۸۴ %	۴۸,۸۳۲	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۴۱۰,۲۸۲	۴۶.۷۴ %	۳۸۷,۸۵۷	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۹	۲.۰۳ %	۶۱,۹۱۲	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۴۰۰,۹۷۰	۴۵.۹۲ %	۳۸۷,۵۲۳	۴۴.۳۸ %	۰	۰ %	۲۱,۵۸۷	۲.۴۷ %	۶۳,۰۷۱	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...528 »