ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۴۱۷,۴۴۹	۴۸.۱۹ %	۳۹۱,۱۱۲	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۳	۲.۹۱ %	۳۲,۵۸۰	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۴۲۰,۹۶۵	۴۸.۴۶ %	۳۸۳,۹۷۵	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۶	۲.۸۷ %	۳۸,۸۵۲	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۴۲۱,۲۰۴	۴۸.۴۸ %	۳۸۳,۹۷۱	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۶	۲.۸۷ %	۳۸,۶۰۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۴۲۱,۲۰۴	۴۸.۴۹ %	۳۸۳,۹۶۷	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۴۶	۲.۸۷ %	۳۸,۵۹۶	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۴۲۶,۶۰۹	۴۹.۱۳ %	۳۸۲,۵۹۲	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۹۹۵	۲.۸۸ %	۳۴,۲۱۸	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۴۴۱,۴۱۲	۵۰.۰۷ %	۳۸۲,۳۱۱	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲۱,۲۵۰	۲.۴۱ %	۳۶,۶۲۰	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۴۴۱,۵۱۴	۴۸.۵۹ %	۳۸۲,۱۵۸	۴۲.۰۶ %	۰	۰ %	۷۱,۳۶۱	۷.۸۵ %	۱۳,۵۲۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۴۴۰,۹۶۹	۵۰.۳۶ %	۳۳۱,۵۶۵	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۸۸,۱۶۲	۱۰.۰۷ %	۱۴,۸۶۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۴۴۰,۱۶۹	۴۸.۷۶ %	۳۱۳,۳۵۸	۳۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۲۱	۱۵.۰۲ %	۱۳,۵۱۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۴۴۰,۱۶۹	۴۸.۷۷ %	۳۱۳,۳۵۵	۳۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۹۱	۱۵.۰۲ %	۱۳,۵۰۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...528 »