ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۲۶۵,۲۵۲	۵۲.۴۳ %	۲۱۷,۷۵۰	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۶,۱۷۳	۱.۲۲ %	۱۶,۷۲۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۲۷۳,۵۰۶	۵۳.۸۸ %	۲۱۷,۶۶۷	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۵۶۱	۱.۲۹ %	۹,۸۴۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۲۷۳,۵۰۶	۵۳.۸۸ %	۲۱۷,۶۶۳	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۵۶۱	۱.۲۹ %	۹,۸۴۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۲۷۳,۵۰۶	۵۳.۸۹ %	۲۱۷,۶۶۰	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۵۶۱	۱.۲۹ %	۹,۸۴۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۲۷۳,۵۰۶	۵۳.۸۹ %	۲۱۷,۶۵۶	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۵۶۱	۱.۲۹ %	۹,۸۴۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۲۷۲,۹۹۶	۵۳.۹۶ %	۲۱۷,۳۵۵	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۶,۲۶۶	۱.۲۴ %	۹,۳۳۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۲۷۰,۳۶۴	۵۳.۷۶ %	۲۱۷,۱۸۷	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۵,۹۹۳	۱.۱۹ %	۹,۳۳۳	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۲۶۸,۰۸۴	۵۳.۶۲ %	۲۱۶,۹۵۱	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۵,۷۶۱	۱.۱۵ %	۹,۱۴۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۲۷۱,۲۲۷	۵۳.۹۲ %	۲۱۶,۸۴۰	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۵,۸۴۲	۱.۱۶ %	۹,۱۴۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۲۷۱,۳۳۵	۵۳.۹۷ %	۲۱۶,۳۳۴	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۹۸۶	۱.۱۹ %	۹,۱۳۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...528 »