ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۲۷۱,۳۳۵	۵۳.۹۷ %	۲۱۶,۳۳۰	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۹۸۶	۱.۱۹ %	۹,۱۳۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۲۷۱,۳۳۵	۵۳.۹۷ %	۲۱۶,۳۲۶	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۹۸۶	۱.۱۹ %	۹,۱۳۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۲۷۱,۱۷۰	۵۳.۷۸ %	۲۱۶,۱۲۸	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۷۵۴	۱.۵۴ %	۹,۱۲۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۲۶۹,۶۶۴	۵۳.۷ %	۲۱۶,۰۴۰	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۷,۳۴۳	۱.۴۶ %	۹,۱۲۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۲۶۸,۶۹۲	۵۳.۵۱ %	۲۱۵,۸۸۳	۴۳ %	۰	۰ %	۸,۰۶۲	۱.۶۱ %	۹,۴۷۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۲۷۲,۱۵۸	۵۳.۴۱ %	۲۱۵,۷۴۲	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۴	۲.۴۷ %	۹,۰۱۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۲۷۳,۷۲۳	۵۳.۶۵ %	۲۱۵,۵۵۶	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۶	۲.۳۳ %	۹,۰۱۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۲۷۳,۷۲۳	۵۳.۶۵ %	۲۱۵,۵۵۲	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۶	۲.۳۳ %	۹,۰۰۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۲۷۳,۷۲۳	۵۳.۶۵ %	۲۱۵,۵۴۸	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱,۹۳۶	۲.۳۴ %	۸,۹۹۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۲۶۹,۴۱۷	۵۳.۳۱ %	۲۱۵,۲۲۱	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۸	۲.۰۵ %	۱۰,۳۸۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...528 »