ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲۵۶,۵۰۳	۵۳.۷۴ %	۲۰۲,۵۲۹	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۴,۷۰۰	۰.۹۸ %	۱۳,۶۰۶	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲۵۹,۳۰۴	۵۳.۹۴ %	۲۰۲,۳۴۲	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۷ %	۱۵,۶۹۰	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۲۵۹,۳۰۴	۵۳.۹۴ %	۲۰۲,۳۳۸	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۷ %	۱۵,۶۸۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۲۵۹,۳۰۴	۵۳.۹۴ %	۲۰۲,۳۳۴	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۷ %	۱۵,۶۷۶	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۲۶۶,۲۲۸	۵۱.۸۵ %	۲۰۲,۰۰۶	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۳۲,۰۴۶	۶.۲۴ %	۱۳,۱۷۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۲۶۸,۶۳۳	۵۱.۷۸ %	۲۰۰,۸۸۲	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۳۶,۱۲۸	۶.۹۶ %	۱۳,۱۷۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۲۷۳,۹۲۵	۵۲.۲۷ %	۲۳۰,۸۶۸	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۶,۰۵۱	۱.۱۵ %	۱۳,۱۶۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۲۷۸,۱۱۹	۵۲.۷ %	۲۳۰,۲۶۳	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۶,۱۶۳	۱.۱۷ %	۱۳,۱۶۱	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۲۷۸,۹۴۱	۵۲.۸۲ %	۲۲۹,۶۸۹	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۳۴۴	۱.۲ %	۱۳,۱۵۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۲۷۸,۹۴۱	۵۲.۸۲ %	۲۲۹,۶۸۵	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۳۴۴	۱.۲ %	۱۳,۱۴۵	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...528 »