ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۲۹۲,۵۴۳	۵۳.۳۸ %	۲۳۵,۰۷۱	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۲۴۶	۰.۲۳ %	۱۹,۲۰۹	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۲۹۲,۵۴۳	۵۳.۳۸ %	۲۳۵,۰۶۷	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹	۰.۲۲ %	۱۹,۲۴۹	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۳۰۲,۳۳۶	۵۵ %	۲۳۴,۳۰۲	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۹۰۱	۰.۱۶ %	۱۲,۱۹۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۳۰۰,۹۶۲	۵۴.۶۳ %	۲۳۳,۹۲۷	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸	۰.۲۲ %	۱۴,۸۰۷	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۲۹۷,۲۴۷	۵۴.۲۲ %	۲۳۶,۳۶۳	۴۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۴۲۶	۰.۴۴ %	۱۲,۱۷۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۳۰۵,۷۹۰	۵۴.۶۲ %	۲۳۶,۱۴۴	۴۲.۱۸ %	۰	۰ %	۶,۰۹۲	۱.۰۹ %	۱۱,۸۵۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۳۱۱,۳۴۱	۵۵.۵۴ %	۲۳۱,۰۰۴	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹	۱.۱۳ %	۱۱,۸۴۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۳۱۱,۳۴۱	۵۵.۵۵ %	۲۳۱,۰۰۰	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹	۱.۱۳ %	۱۱,۸۴۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۳۱۱,۳۴۱	۵۵.۵۵ %	۲۳۰,۹۹۶	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹	۱.۱۳ %	۱۱,۸۳۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۳۱۷,۲۳۱	۵۵.۴۸ %	۲۳۰,۶۸۹	۴۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۹	۲.۱ %	۱۱,۸۲۷	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...528 »