ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۸۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۳۱۴,۹۰۸	۵۵.۷۶ %	۲۲۳,۶۳۶	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۴	۲.۳۹ %	۱۲,۶۶۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۳۱۴,۸۹۱	۵۶.۴۹ %	۲۲۱,۳۰۵	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۴,۸۲۳	۰.۸۷ %	۱۶,۳۷۴	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۳۲۱,۲۰۶	۵۷.۰۴ %	۲۲۱,۰۳۵	۳۹.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۹۵۶	۰.۵۳ %	۱۷,۹۱۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۳۲۷,۰۶۳	۵۷.۹ %	۲۲۲,۴۷۱	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۰.۲۷ %	۱۳,۷۷۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۳۲۷,۰۶۳	۵۷.۹ %	۲۲۲,۴۶۶	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۰.۲۷ %	۱۳,۷۷۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۳۲۷,۰۶۳	۵۷.۹۱ %	۲۲۲,۴۶۲	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۰.۲۷ %	۱۳,۷۶۴	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۳۲۷,۰۶۳	۵۷.۹۱ %	۲۲۲,۴۵۷	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۰.۲۷ %	۱۳,۷۵۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۳۲۵,۸۱۱	۵۰.۴۵ %	۱۹۷,۸۶۷	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۸,۲۴۰	۱.۲۸ %	۱۱۳,۹۲۲	۱۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۳۴۹,۰۵۸	۵۴.۱۸ %	۲۷۳,۳۲۸	۴۲.۴۲ %	۰	۰ %	۸,۱۸۲	۱.۲۷ %	۱۳,۶۹۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۳۵۰,۵۸۵	۵۴.۳۶ %	۲۷۲,۸۷۱	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۷,۷۳۱	۱.۲ %	۱۳,۶۸۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...205 206 207 208209210 211 212 213...528 »