ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۲,۱۶۰,۹۶۵	۵۹.۳۳ %	۱,۲۲۳,۹۸۵	۳۳.۶ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۱۳	۵.۰۵ %	۷۳,۶۰۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۲,۱۶۲,۳۵۶	۵۹.۳۷ %	۱,۲۲۳,۹۶۱	۳۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱۸۳,۴۸۰	۵.۰۴ %	۷۲,۳۷۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۲,۱۶۵,۹۲۹	۵۸.۸۹ %	۱,۲۲۲,۵۹۳	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲۲۱,۸۰۸	۶.۰۳ %	۶۷,۵۴۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۲,۱۸۶,۷۷۵	۵۸.۹۸ %	۱,۲۲۱,۷۴۱	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۵۷	۶.۴۵ %	۵۹,۹۶۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۲,۱۷۴,۳۲۸	۵۹.۰۵ %	۱,۲۲۰,۷۰۵	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳۹,۲۸۳	۶.۵ %	۴۸,۱۱۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۲,۱۷۴,۳۲۸	۵۹.۰۵ %	۱,۲۲۰,۶۸۰	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳۸,۸۸۶	۶.۴۹ %	۴۸,۰۸۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۲,۱۷۹,۶۱۵	۵۸.۵۳ %	۱,۲۱۹,۵۴۶	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲۷۶,۷۷۲	۷.۴۳ %	۴۸,۰۶۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۲,۱۷۹,۶۱۵	۵۸.۵۳ %	۱,۲۱۹,۵۲۲	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲۷۶,۷۴۷	۷.۴۳ %	۴۸,۰۳۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۲۴۰	۵۸.۷۲ %	۱,۲۱۹,۴۹۸	۳۲.۷۴ %	۰	۰ %	۲۷۶,۶۳۳	۷.۴۳ %	۴۱,۳۰۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۲,۲۲۱,۴۲۱	۵۸.۱۴ %	۱,۲۱۸,۴۶۷	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۳۴۸,۲۸۶	۹.۱۲ %	۳۲,۷۶۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...528 »