ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱,۸۵۰,۴۶۴	۵۴.۳۷ %	۱,۳۰۷,۷۶۵	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۱۴۰,۲۴۷	۴.۱۲ %	۱۰۵,۲۳۸	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۲۶۵	۵۴.۲۲ %	۱,۳۰۷,۰۹۳	۳۷.۳ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۰۰	۵.۴۳ %	۱۰۶,۹۹۹	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱,۹۳۲,۶۵۸	۵۳.۶۹ %	۱,۳۰۷,۰۲۷	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲۴۳,۱۵۰	۶.۷۵ %	۱۱۶,۸۳۵	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱,۹۷۳,۲۰۲	۵۴.۴ %	۱,۲۸۱,۳۴۷	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۲۵۵,۷۱۶	۷.۰۵ %	۱۱۶,۸۱۲	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱,۹۴۵,۴۵۹	۵۳.۹۵ %	۱,۲۸۰,۳۲۳	۳۵.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۳۳	۷.۱۷ %	۱۲۱,۴۰۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱,۹۴۵,۴۵۶	۵۳.۹۶ %	۱,۲۸۰,۲۲۱	۳۵.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵۸,۱۶۷	۷.۱۶ %	۱۲۱,۳۷۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱,۹۴۵,۴۵۲	۵۳.۹۷ %	۱,۲۸۰,۱۱۸	۳۵.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵۱,۴۹۶	۶.۹۸ %	۱۲۷,۷۷۲	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۱,۹۷۹,۲۱۴	۵۴.۶۹ %	۱,۲۷۷,۴۶۱	۳۵.۳ %	۰	۰ %	۲۴۶,۹۵۶	۶.۸۲ %	۱۱۵,۳۶۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۲,۰۳۸,۹۱۰	۵۵.۲۷ %	۱,۲۷۶,۶۸۶	۳۴.۶۱ %	۰	۰ %	۲۵۸,۱۳۶	۷ %	۱۱۵,۳۴۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۲,۰۴۷,۱۴۷	۵۵.۳ %	۱,۲۷۶,۰۱۹	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۲۵۸,۸۶۱	۶.۹۹ %	۱۱۹,۷۷۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...528 »