ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱,۹۱۴,۹۸۹	۵۷.۳۵ %	۱,۲۳۹,۸۳۹	۳۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۲۱	۳.۳۴ %	۷۲,۷۰۸	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱,۹۱۴,۹۸۹	۵۷.۳۵ %	۱,۲۳۹,۷۲۸	۳۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱۱۱,۴۹۵	۳.۳۴ %	۷۲,۶۹۰	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۶۴۵	۵۷.۴۵ %	۱,۲۳۶,۰۰۳	۳۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۱۳	۳.۲۸ %	۷۳,۴۳۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۶۴۵	۵۷.۴۵ %	۱,۲۳۵,۸۹۲	۳۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۱۳	۳.۲۸ %	۷۳,۴۱۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۴۳۰	۵۷.۴۵ %	۱,۲۳۶,۴۴۸	۳۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۵۶	۳.۳۹ %	۶۹,۸۴۸	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱,۹۳۱,۹۰۵	۵۷.۷ %	۱,۲۳۶,۳۱۹	۳۶.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۵۳	۳.۱۲ %	۷۵,۴۰۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱,۹۲۳,۲۳۹	۵۷.۶ %	۱,۲۳۵,۴۴۰	۳۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۱۷	۳.۰۶ %	۷۸,۴۴۹	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱,۹۲۳,۲۳۹	۵۷.۶ %	۱,۲۳۵,۳۳۰	۳۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۱۶	۳.۰۶ %	۷۸,۴۲۹	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۱,۹۲۳,۲۳۹	۵۷.۶۱ %	۱,۲۳۵,۲۱۹	۳۷ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۰۵	۳.۰۴ %	۷۸,۴۵۱	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۱,۹۲۴,۸۰۸	۵۷.۶۳ %	۱,۲۳۵,۵۷۳	۳۶.۹۹ %	۰	۰ %	۹۷,۶۰۰	۲.۹۲ %	۸۲,۲۲۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...549 »