ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۲,۰۹۱,۰۹۰	۵۷.۰۱ %	۱,۳۵۵,۱۷۵	۳۶.۹۵ %	۰	۰ %	۹۰,۹۲۴	۲.۴۸ %	۱۳۰,۵۳۳	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۲,۱۰۶,۰۱۴	۵۷.۰۱ %	۱,۳۵۷,۲۳۲	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۵۰	۲.۷۲ %	۱۳۰,۵۱۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۲,۰۸۴,۳۴۲	۵۶.۷۵ %	۱,۳۵۶,۰۴۳	۳۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۵۸	۲.۷۷ %	۱۳۰,۴۹۱	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۲,۰۸۴,۳۴۲	۵۶.۷۶ %	۱,۳۵۵,۹۳۲	۳۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۵۸	۲.۷۷ %	۱۳۰,۴۷۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۲,۰۸۴,۳۴۲	۵۶.۷۶ %	۱,۳۵۵,۸۲۰	۳۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۵۲	۲.۷۷ %	۱۳۰,۴۴۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۲,۰۸۳,۶۵۳	۵۶.۶۹ %	۱,۳۵۴,۸۸۵	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۸۱,۹۹۳	۲.۲۳ %	۱۵۴,۸۱۵	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۴۰۵	۵۶.۶ %	۱,۴۱۱,۲۰۵	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۳۷,۰۳۱	۱ %	۱۵۴,۷۵۰	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۲,۱۶۳,۱۷۰	۵۷.۸۴ %	۱,۴۱۱,۰۳۳	۳۷.۷۳ %	۰	۰ %	۳۲,۸۷۴	۰.۸۸ %	۱۳۲,۶۲۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۲,۱۹۲,۶۹۵	۵۸.۱۳ %	۱,۴۱۳,۰۳۶	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲,۸۱۵	۰.۶ %	۱۴۳,۷۸۷	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۲,۱۹۴,۰۶۴	۵۸.۱۵ %	۱,۴۱۲,۷۱۷	۳۷.۴۴ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۸	۰.۵۹ %	۱۴۳,۷۸۴	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...549 »