ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۲۱۰,۵۷۲	۸۰.۹۸ %	۱۳,۳۶۱	۵.۱۴ %	۵,۰۱۷	۱.۹۳ %	۷,۷۰۳	۲.۹۶ %	۲۳,۳۶۸	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۲	۱۳۹۲/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۲۱۰,۵۷۲	۸۰.۹۹ %	۱۳,۳۵۵	۵.۱۴ %	۵,۰۱۳	۱.۹۳ %	۷,۷۰۳	۲.۹۶ %	۲۳,۳۵۷	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۳	۱۳۹۲/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۲۱۰,۵۷۲	۸۱ %	۱۳,۳۵۰	۵.۱۴ %	۵,۱۴۰	۱.۹۸ %	۷,۵۷۱	۲.۹۱ %	۲۳,۳۴۶	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۴	۱۳۹۲/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۲۰۹,۲۳۷	۸۲.۱۳ %	۱۳,۳۴۴	۵.۲۴ %	۵,۱۳۵	۲.۰۲ %	۱,۴۷۲	۰.۵۸ %	۲۵,۵۶۴	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۵	۱۳۹۲/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۲۰۷,۶۶۹	۸۲.۲۵ %	۱۳,۳۳۹	۵.۲۸ %	۵,۱۳۱	۲.۰۳ %	۵۷۸	۰.۲۳ %	۲۵,۷۶۵	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۶	۱۳۹۲/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۲۱۲,۲۶۱	۸۴.۱۸ %	۱۱,۲۸۴	۴.۴۸ %	۵,۱۲۷	۲.۰۳ %	۴۱۳	۰.۱۶ %	۲۳,۰۵۵	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۷	۱۳۹۲/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۲۱۹,۵۸۳	۸۵.۵۴ %	۵,۲۱۹	۲.۰۳ %	۵,۰۸۴	۱.۹۸ %	۲۴۴	۰.۱ %	۲۶,۵۶۶	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۸	۱۳۹۲/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۲۱۹,۱۶۱	۸۵.۸۷ %	۵,۲۱۶	۲.۰۴ %	۵,۰۸۱	۱.۹۹ %	۷۰۸	۰.۲۸ %	۲۵,۰۵۲	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۹	۱۳۹۲/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۲۱۹,۱۶۱	۸۵.۸۸ %	۵,۲۱۳	۲.۰۴ %	۵,۰۷۹	۱.۹۹ %	۷۰۸	۰.۲۸ %	۲۵,۰۴۲	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۰	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۲۱۹,۱۶۱	۸۵.۸۸ %	۵,۲۱۰	۲.۰۴ %	۵,۰۷۶	۱.۹۹ %	۷۰۸	۰.۲۸ %	۲۵,۰۳۲	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...410 411 412 413414415 416 417 418...549 »