ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۴۱	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۲۲۳,۵۵۵	۸۸.۲۲ %	۶,۵۳۰	۲.۵۸ %	۵,۰۷۳	۲ %	۵۰۰	۰.۲ %	۱۷,۷۴۹	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۲	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۲۲۶,۳۲۶	۸۷.۶۵ %	۶,۵۲۶	۲.۵۳ %	۵,۰۷۰	۱.۹۶ %	۷۱۲	۰.۲۸ %	۱۹,۵۹۱	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۳	۱۳۹۲/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۲۲۴,۶۴۱	۸۶.۴۶ %	۱۱,۴۰۱	۴.۳۹ %	۶,۰۷۸	۲.۳۴ %	۶۶۵	۰.۲۶ %	۱۷,۰۳۸	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۴	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲۲۷,۷۰۷	۸۶.۴۴ %	۱۱,۳۹۵	۴.۳۳ %	۶,۰۷۵	۲.۳۱ %	۱,۲۹۰	۰.۴۹ %	۱۶,۹۶۴	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۵	۱۳۹۲/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲۱۹,۴۳۸	۸۵.۸ %	۱۱,۳۸۹	۴.۴۵ %	۶,۰۷۱	۲.۳۷ %	۱,۹۱۱	۰.۷۵ %	۱۶,۹۵۴	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۶	۱۳۹۲/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۲۱۹,۴۳۸	۸۵.۸ %	۱۱,۳۸۳	۴.۴۵ %	۶,۰۶۸	۲.۳۷ %	۱,۹۱۱	۰.۷۵ %	۱۶,۹۴۳	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۷	۱۳۹۲/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۲۱۹,۴۳۸	۸۵.۸۱ %	۱۱,۳۷۷	۴.۴۵ %	۶,۰۶۵	۲.۳۷ %	۱,۹۱۱	۰.۷۵ %	۱۶,۹۳۳	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۸	۱۳۹۲/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۲۱۹,۴۳۸	۸۵.۸۲ %	۱۱,۳۷۱	۴.۴۵ %	۶,۰۶۱	۲.۳۷ %	۱,۹۱۱	۰.۷۵ %	۱۶,۹۲۳	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۹	۱۳۹۲/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۲۱۵,۸۶۹	۸۵.۴۸ %	۱۰,۳۵۱	۴.۱ %	۶,۰۵۸	۲.۴ %	۳,۳۴۲	۱.۳۲ %	۱۶,۹۱۲	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۰	۱۳۹۲/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۲۱۵,۶۵۰	۸۵.۲۴ %	۱۰,۳۴۶	۴.۰۹ %	۶,۰۵۵	۲.۳۹ %	۴,۰۴۵	۱.۶ %	۱۶,۹۰۲	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...411 412 413 414415416 417 418 419...549 »