ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۰۱	۱۳۹۲/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۱۹۹,۶۵۰	۸۷.۵۷ %	۵,۸۳۵	۲.۵۶ %	۱,۰۱۲	۰.۴۴ %	۸۱	۰.۰۴ %	۲۱,۴۲۰	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۲	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۱۹۹,۶۵۰	۸۷.۵۷ %	۵,۸۳۲	۲.۵۶ %	۱,۰۱۱	۰.۴۴ %	۶۷	۰.۰۳ %	۲۱,۴۲۵	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۳	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۱۹۹,۶۵۰	۸۷.۵۸ %	۵,۸۲۹	۲.۵۶ %	۱,۰۱۱	۰.۴۴ %	۶۷	۰.۰۳ %	۲۱,۴۱۶	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۴	۱۳۹۲/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲۰۳,۹۵۲	۸۸.۹۱ %	۵,۸۲۶	۲.۵۴ %	۱,۰۱۰	۰.۴۴ %	۲۴۷	۰.۱۱ %	۱۸,۳۶۰	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۵	۱۳۹۲/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۲۰۸,۹۲۲	۹۰ %	۵,۸۲۳	۲.۵۱ %	۱,۰۱۰	۰.۴۴ %	۱,۳۷۰	۰.۵۹ %	۱۵,۰۰۳	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۶	۱۳۹۲/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۲۰۸,۶۵۳	۸۹.۸۶ %	۵,۸۲۰	۲.۵۱ %	۱,۰۰۹	۰.۴۳ %	۱,۷۳۰	۰.۷۵ %	۱۴,۹۹۴	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۷	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۲۰۹,۹۹۲	۸۹.۶۲ %	۵,۸۱۷	۲.۴۸ %	۱,۰۰۹	۰.۴۳ %	۲,۵۱۸	۱.۰۷ %	۱۴,۹۸۵	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۸	۱۳۹۲/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۲۰۶,۴۵۱	۸۹.۴۸ %	۵,۸۱۳	۲.۵۲ %	۱,۰۰۸	۰.۴۴ %	۲,۴۷۲	۱.۰۷ %	۱۴,۹۷۵	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۹	۱۳۹۲/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۲۰۶,۴۵۱	۸۹.۴۹ %	۵,۸۱۰	۲.۵۲ %	۱,۰۰۷	۰.۴۴ %	۲,۴۷۲	۱.۰۷ %	۱۴,۹۶۶	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۰	۱۳۹۲/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۲۰۶,۴۵۱	۸۹.۵ %	۶,۰۶۰	۲.۶۳ %	۱,۰۰۷	۰.۴۴ %	۲,۲۰۶	۰.۹۶ %	۱۴,۹۵۷	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...417 418 419 420421422 423 424 425...549 »