ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۲۰۷,۲۱۹	۸۹.۵۳ %	۶,۰۵۷	۲.۶۲ %	۱,۰۰۶	۰.۴۴ %	۲,۲۳۱	۰.۹۶ %	۱۴,۹۴۷	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۲۰۶,۵۸۲	۸۹.۵۱ %	۶,۰۵۴	۲.۶۲ %	۱,۰۰۶	۰.۴۴ %	۲,۲۰۶	۰.۹۶ %	۱۴,۹۳۸	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۲/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۲۰۶,۲۱۳	۸۹.۴۹ %	۶,۰۵۰	۲.۶۳ %	۱,۰۰۵	۰.۴۴ %	۱,۰۷۸	۰.۴۷ %	۱۶,۰۷۹	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۲/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۲۰۴,۴۶۰	۸۹.۲۲ %	۶,۰۴۷	۲.۶۴ %	۱,۰۰۵	۰.۴۴ %	۲,۷۳۲	۱.۱۹ %	۱۴,۹۲۰	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۲/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۲۰۴,۴۶۰	۸۹.۲۲ %	۶,۰۴۴	۲.۶۴ %	۱,۰۰۴	۰.۴۴ %	۲,۷۳۲	۱.۱۹ %	۱۴,۹۱۱	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۲/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۲۰۴,۴۶۰	۸۹.۲۳ %	۶,۰۴۰	۲.۶۴ %	۱,۰۰۴	۰.۴۴ %	۲,۷۳۲	۱.۱۹ %	۱۴,۹۰۱	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۲/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۲۰۴,۴۶۰	۸۹.۲۳ %	۶,۰۳۷	۲.۶۴ %	۱,۰۰۳	۰.۴۴ %	۲,۷۳۲	۱.۱۹ %	۱۴,۸۹۲	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۲/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۲۰۲,۵۵۷	۸۸.۳۶ %	۷,۱۰۱	۳.۱ %	۲,۰۰۶	۰.۸۸ %	۲,۱۵۳	۰.۹۴ %	۱۵,۴۲۲	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۲/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۲۰۳,۷۰۷	۸۸.۱۱ %	۸,۶۳۶	۳.۷۴ %	۲,۰۰۵	۰.۸۷ %	۱,۴۴۱	۰.۶۲ %	۱۵,۴۱۲	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۲/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۱۹۹,۷۲۸	۸۷.۰۴ %	۹,۹۳۳	۴.۳۳ %	۲,۰۰۳	۰.۸۷ %	۲,۳۸۹	۱.۰۴ %	۱۵,۴۰۳	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...549 »