ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۲۱	۱۳۹۲/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۱۹۸,۳۳۳	۸۷.۸۷ %	۹,۹۲۷	۴.۴ %	۲,۰۰۲	۰.۸۹ %	۵۳	۰.۰۲ %	۱۵,۳۹۴	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۱۹۴,۷۵۱	۸۷.۱۷ %	۸,۸۷۹	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۸۰۰	۱.۷ %	۱۵,۹۷۲	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۳	۱۳۹۲/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۱۹۴,۷۵۱	۸۷.۱۸ %	۸,۸۷۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۸۰۰	۱.۷ %	۱۵,۹۶۳	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۴	۱۳۹۲/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۱۹۴,۷۵۱	۸۷.۱۹ %	۸,۸۷۰	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۸۰۰	۱.۷ %	۱۵,۹۵۳	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۵	۱۳۹۲/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۱۹۰,۹۶۵	۸۶.۲۵ %	۴,۱۶۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۶۹۳	۱.۶۷ %	۲۲,۵۷۹	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۶	۱۳۹۲/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۱۹۰,۹۶۵	۸۶.۲۶ %	۴,۱۶۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۶۹۳	۱.۶۷ %	۲۲,۵۶۹	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۷	۱۳۹۲/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۱۹۵,۲۶۷	۸۸.۴۵ %	۴,۱۵۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۲۹۹	۱.۰۴ %	۱۹,۰۳۵	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۸	۱۳۹۲/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۱۹۸,۰۶۰	۸۹.۹۸ %	۴,۱۵۶	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵	۰.۸۷ %	۱۵,۹۷۶	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۹	۱۳۹۲/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۱۹۸,۴۹۱	۸۹.۳۷ %	۴,۱۵۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۵,۹۱۰	۲.۶۶ %	۱۳,۵۵۳	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۰	۱۳۹۲/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۱۹۸,۵۰۵	۸۹.۳۷ %	۴,۱۵۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۵,۹۱۰	۲.۶۶ %	۱۳,۵۴۴	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...419 420 421 422423424 425 426 427...549 »